| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,759755000000 | 0,00 | 0,00 | 73601644,29 | 73608805,87 | 249 | 03/02/2026 |
| 03 | 50,632086000000 | 2531604,30 | 0,00 | 75948129,38 | 75954112,54 | 251 | 04/02/2026 |
| 04 | 50,492733000000 | 0,00 | 0,00 | 75739099,20 | 75747566,36 | 264 | 05/02/2026 |
| 05 | 50,454151000000 | 0,00 | 0,00 | 75681226,56 | 75690354,93 | 266 | 06/02/2026 |
| 06 | 50,325369000000 | 0,00 | 0,00 | 75488054,23 | 75489143,30 | 279 | 09/02/2026 |
| 09 | 50,399133000000 | 2519956,65 | 0,00 | 78118655,57 | 78118678,53 | 289 | 10/02/2026 |
| 10 | 50,419638000000 | 0,00 | 0,00 | 78150439,24 | 78151416,29 | 291 | 11/02/2026 |
| 11 | 50,554823000000 | 0,00 | 0,00 | 78359974,98 | 78361434,29 | 297 | 12/02/2026 |
| 12 | 50,758936000000 | 0,00 | 0,00 | 78676350,54 | 78678493,94 | 301 | 13/02/2026 |
| 13 | 51,009135000000 | 0,00 | 0,00 | 79064159,82 | 79066990,07 | 304 | 18/02/2026 |
| 18 | 51,181902000000 | 0,00 | 0,00 | 79331948,68 | 81740700,51 | 309 | 19/02/2026 |
| 19 | 51,090810000000 | 0,00 | 0,00 | 79190756,17 | 79268229,04 | 316 | 20/02/2026 |
| 20 | 51,421295000000 | 0,00 | 35994906,50 | 43708101,22 | 43701576,19 | 316 | 23/02/2026 |
| 23 | 51,382258000000 | 0,00 | 0,00 | 43674919,52 | 43668776,04 | 318 | 24/02/2026 |
| 24 | 51,588571000000 | 0,00 | 0,00 | 43850285,56 | 43848347,85 | 318 | 25/02/2026 |
| 25 | 51,851279000000 | 0,00 | 0,00 | 44073587,13 | 44072032,23 | 319 | 26/02/2026 |
| 26 | 52,364091000000 | 0,00 | 0,00 | 44509477,49 | 44508307,35 | 324 | 27/02/2026 |
| 27 | 52,172693000000 | 0,00 | 0,00 | 44346789,17 | 44346007,59 | 330 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |