| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,383231000000 | 0,00 | 0,00 | 223832257,40 | 222116461,72 | 30533 | 03/02/2026 |
| 03 | 8,274505000000 | 0,00 | 0,00 | 220929286,88 | 219192424,91 | 30570 | 04/02/2026 |
| 04 | 8,198925000000 | 0,00 | 409946,25 | 218501354,58 | 216439120,74 | 30810 | 05/02/2026 |
| 05 | 8,166179000000 | 0,00 | 408308,95 | 217220365,14 | 215199869,25 | 30946 | 06/02/2026 |
| 06 | 8,321853000000 | 0,00 | 0,00 | 221361293,27 | 219617115,58 | 30955 | 09/02/2026 |
| 09 | 8,327275000000 | 0,00 | 1249091,25 | 220256415,11 | 218521794,12 | 30927 | 10/02/2026 |
| 10 | 8,344233000000 | 0,00 | 0,00 | 220704970,22 | 218971397,66 | 30926 | 11/02/2026 |
| 11 | 8,300935000000 | 0,00 | 0,00 | 219559731,83 | 217836838,30 | 30977 | 12/02/2026 |
| 12 | 8,155998000000 | 0,00 | 0,00 | 215726138,76 | 213998837,71 | 30939 | 13/02/2026 |
| 13 | 8,154058000000 | 0,00 | 0,00 | 215674836,99 | 213943561,68 | 30952 | 18/02/2026 |
| 18 | 8,263362000000 | 0,00 | 0,00 | 218565916,13 | 216813475,06 | 30961 | 19/02/2026 |
| 19 | 8,208368000000 | 0,00 | 0,00 | 217111323,92 | 215367245,46 | 30949 | 20/02/2026 |
| 20 | 8,168928000000 | 0,00 | 408446,40 | 215659701,73 | 213935414,43 | 30921 | 23/02/2026 |
| 23 | 8,114161000000 | 0,00 | 0,00 | 214213856,74 | 212497647,37 | 30923 | 24/02/2026 |
| 24 | 8,047144000000 | 0,00 | 0,00 | 212444591,86 | 210736551,13 | 30882 | 25/02/2026 |
| 25 | 8,048579000000 | 402428,95 | 0,00 | 212884903,78 | 212912283,85 | 30967 | 26/02/2026 |
| 26 | 7,877196000000 | 0,00 | 0,00 | 208351827,84 | 208382543,04 | 30943 | 27/02/2026 |
| 27 | 7,851703000000 | 0,00 | 0,00 | 207677553,42 | 207707566,33 | 30921 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |