| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,935754000000 | 0,00 | 0,00 | 24497171,08 | 24522924,29 | 2717 | 03/02/2026 |
| 03 | 127,785951000000 | 0,00 | 0,00 | 23726656,41 | 23753423,97 | 2717 | 04/02/2026 |
| 04 | 123,761321000000 | 0,00 | 0,00 | 22979383,28 | 23007130,37 | 2713 | 05/02/2026 |
| 05 | 122,008587000000 | 0,00 | 0,00 | 22653944,46 | 22682673,69 | 2699 | 06/02/2026 |
| 06 | 123,244108000000 | 0,00 | 0,00 | 22883349,83 | 22904111,15 | 2691 | 09/02/2026 |
| 09 | 124,948942000000 | 0,00 | 0,00 | 23199894,78 | 23221648,69 | 2686 | 10/02/2026 |
| 10 | 126,831833000000 | 0,00 | 0,00 | 23549500,68 | 23572232,25 | 2689 | 11/02/2026 |
| 11 | 124,652841000000 | 0,00 | 0,00 | 23144916,33 | 23160590,39 | 2686 | 12/02/2026 |
| 12 | 122,138985000000 | 0,00 | 0,00 | 22678156,02 | 22694798,90 | 2699 | 13/02/2026 |
| 13 | 120,909506000000 | 0,00 | 0,00 | 22449872,46 | 22467073,58 | 2699 | 18/02/2026 |
| 18 | 121,863477000000 | 0,00 | 0,00 | 22627001,08 | 22638173,33 | 2701 | 19/02/2026 |
| 19 | 121,450859000000 | 0,00 | 0,00 | 22550388,29 | 22562552,28 | 2702 | 20/02/2026 |
| 20 | 119,743672000000 | 0,00 | 0,00 | 22233406,24 | 22246582,47 | 2702 | 23/02/2026 |
| 23 | 119,114959000000 | 0,00 | 0,00 | 22116670,07 | 22130831,94 | 2698 | 24/02/2026 |
| 24 | 118,409226000000 | 0,00 | 0,00 | 21985633,07 | 22000779,75 | 2710 | 25/02/2026 |
| 25 | 119,684362000000 | 0,00 | 0,00 | 22222393,94 | 22238526,47 | 2705 | 26/02/2026 |
| 26 | 120,932678000000 | 0,00 | 0,00 | 22454175,02 | 22471281,79 | 2705 | 27/02/2026 |
| 27 | 119,934574000000 | 0,00 | 0,00 | 22268852,07 | 22286038,96 | 2701 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |