| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,2061716 | 0,00 | 0,00 | 20241234,33 | 21463753,60 | 145 | 03/02/2026 |
| 03 | 107,5959873 | 0,00 | 0,00 | 21519197,47 | 20247766,05 | 199 | 04/02/2026 |
| 04 | 107,3342771 | 0,00 | 0,00 | 21466855,43 | 21525641,18 | 238 | 05/02/2026 |
| 05 | 106,2688177 | 0,00 | 0,00 | 21253763,55 | 21474144,15 | 267 | 06/02/2026 |
| 06 | 108,3085379 | 0,00 | 0,00 | 21661707,59 | 21258980,15 | 295 | 09/02/2026 |
| 09 | 110,4444646 | 0,00 | 0,00 | 22088892,92 | 21667204,57 | 308 | 10/02/2026 |
| 10 | 109,503962 | 0,00 | 0,00 | 21900792,40 | 22095358,55 | 308 | 11/02/2026 |
| 11 | 110,9729508 | 0,00 | 0,00 | 22194590,17 | 21910127,27 | 337 | 12/02/2026 |
| 12 | 107,6311133 | 0,00 | 0,00 | 21526222,66 | 22206703,59 | 355 | 13/02/2026 |
| 13 | 109,8770024 | 0,00 | 0,00 | 21975400,49 | 21540414,26 | 356 | 18/02/2026 |
| 18 | 109,0950443 | 0,00 | 0,00 | 21819008,86 | 21984760,11 | 373 | 19/02/2026 |
| 19 | 108,8658458 | 0,00 | 0,00 | 21773169,16 | 21829183,27 | 386 | 20/02/2026 |
| 20 | 110,7820261 | 0,00 | 0,00 | 22156405,22 | 21784273,54 | 377 | 23/02/2026 |
| 23 | 113,8590197 | 0,00 | 0,00 | 22771803,94 | 22168260,64 | 389 | 24/02/2026 |
| 24 | 112,8599948 | 0,00 | 0,00 | 22571998,97 | 22784548,50 | 389 | 25/02/2026 |
| 25 | 114,1529025 | 22830580,50 | 0,00 | 45661161,02 | 45157824,04 | 389 | 26/02/2026 |
| 26 | 113,2197813 | 0,00 | 0,00 | 45287912,54 | 45564212,99 | 392 | 27/02/2026 |
| 27 | 114,3961567 | 0,00 | 0,00 | 45758462,69 | 45317941,58 | 400 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |