| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,4773695700 | 0,00 | 0,00 | 5064247,06 | 5146373,04 | 1728 | 03/02/2026 |
| 03 | 9,7500766500 | 0,00 | 0,00 | 4712709,30 | 4686466,28 | 1729 | 04/02/2026 |
| 04 | 9,7750895200 | 97750,90 | 0,00 | 4822550,19 | 4904070,83 | 1739 | 05/02/2026 |
| 05 | 8,7179725800 | 0,00 | 0,00 | 4301020,49 | 4273919,80 | 1737 | 06/02/2026 |
| 06 | 9,0551606900 | 0,00 | 0,00 | 4467372,58 | 4440644,82 | 1741 | 09/02/2026 |
| 09 | 8,9887674500 | 0,00 | 0,00 | 4434617,41 | 4408293,40 | 1740 | 10/02/2026 |
| 10 | 8,6406071900 | 0,00 | 0,00 | 4262852,20 | 4236785,41 | 1745 | 11/02/2026 |
| 11 | 8,4005712700 | 84005,71 | 0,00 | 4228435,95 | 4292704,75 | 1744 | 12/02/2026 |
| 12 | 8,5036682000 | 0,00 | 0,00 | 4280329,89 | 4262229,53 | 1749 | 13/02/2026 |
| 13 | 9,1269965300 | 0,00 | 0,00 | 4594082,83 | 4567702,36 | 1748 | 18/02/2026 |
| 18 | 8,8546180100 | 0,00 | 0,00 | 4456980,83 | 4412536,63 | 1747 | 19/02/2026 |
| 19 | 8,5551996300 | 0,00 | 0,00 | 4306268,29 | 4262197,69 | 1750 | 20/02/2026 |
| 20 | 8,7099310000 | 0,00 | 0,00 | 4384152,48 | 4340703,78 | 1752 | 23/02/2026 |
| 23 | 8,0102171600 | 0,00 | 0,00 | 4031950,82 | 4008721,22 | 1752 | 24/02/2026 |
| 24 | 7,9276576000 | 0,00 | 0,00 | 3990394,38 | 3967615,24 | 1749 | 25/02/2026 |
| 25 | 8,7398136300 | 0,00 | 0,00 | 4399193,93 | 4357036,67 | 1757 | 26/02/2026 |
| 26 | 8,2030732400 | 0,00 | 0,00 | 4129025,12 | 4087298,73 | 1756 | 27/02/2026 |
| 27 | 8,2538061100 | 0,00 | 0,00 | 4154561,56 | 4113246,03 | 1756 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |