| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,822462000000 | 0,00 | 0,00 | 73951446,80 | 73939117,79 | 482 | 05/02/2026 |
| 04 | 52,859371000000 | 0,00 | 0,00 | 74003119,40 | 73981449,49 | 483 | 09/02/2026 |
| 05 | 53,131859000000 | 0,00 | 0,00 | 74384602,60 | 74022286,76 | 485 | 10/02/2026 |
| 06 | 53,153378000000 | 0,00 | 0,00 | 74414729,20 | 74375048,82 | 503 | 18/02/2026 |
| 09 | 53,218235000000 | 0,00 | 0,00 | 74505529,00 | 74416128,42 | 507 | 18/02/2026 |
| 10 | 53,401697000000 | 0,00 | 0,00 | 74762375,80 | 74457188,86 | 511 | 20/02/2026 |
| 11 | 53,319756000000 | 0,00 | 0,00 | 74647658,40 | 74755126,51 | 539 | 25/02/2026 |
| 12 | 53,591705000000 | 0,00 | 0,00 | 75028387,00 | 74648727,21 | 549 | 26/02/2026 |
| 13 | 53,798545000000 | 0,00 | 0,00 | 75317963,00 | 75019978,95 | 551 | 25/02/2026 |
| 18 | 53,723899000000 | 0,00 | 0,00 | 75213458,60 | 75318507,35 | 554 | 26/02/2026 |
| 19 | 53,755860000000 | 0,00 | 0,00 | 75258204,00 | 75212500,18 | 563 | 26/02/2026 |
| 20 | 53,771180000000 | 0,00 | 0,00 | 75279652,00 | 75254380,06 | 571 | 26/02/2026 |
| 23 | 54,006527000000 | 0,00 | 0,00 | 75609137,80 | 75296303,41 | 577 | 26/02/2026 |
| 24 | 53,991732000000 | 0,00 | 0,00 | 75588424,80 | 75616341,10 | 579 | 05/03/2026 |
| 25 | 53,962954000000 | 0,00 | 0,00 | 75548135,60 | 75604741,88 | 583 | 05/03/2026 |
| 26 | 54,111193000000 | 0,00 | 0,00 | 75755670,20 | 75555028,63 | 610 | 05/03/2026 |
| 27 | 54,356793000000 | 0,00 | 0,00 | 76099510,20 | 75762935,62 | 611 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |