| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,106621272022 | 0,00 | 0,00 | 165092868,04 | 164339992,11 | 15432 | 03/02/2026 |
| 03 | 15,902983229056 | 0,00 | 0,00 | 163005578,10 | 162257326,98 | 15510 | 04/02/2026 |
| 04 | 15,874659641290 | 0,00 | 0,00 | 162715261,32 | 161966227,37 | 15723 | 05/02/2026 |
| 05 | 15,670648529054 | 0,00 | 0,00 | 160624147,42 | 159877154,86 | 15804 | 06/02/2026 |
| 06 | 15,862539902569 | 0,00 | 0,00 | 162591034,00 | 161850671,44 | 15983 | 09/02/2026 |
| 09 | 15,864954595711 | 0,00 | 0,00 | 162615784,61 | 161880275,21 | 16064 | 10/02/2026 |
| 10 | 15,853796625192 | 0,00 | 0,00 | 162501415,41 | 161766016,30 | 16155 | 11/02/2026 |
| 11 | 15,789318399075 | 0,00 | 0,00 | 161840513,59 | 161109553,30 | 16340 | 12/02/2026 |
| 12 | 15,612762964492 | 0,00 | 0,00 | 160030820,39 | 159298420,00 | 16398 | 13/02/2026 |
| 13 | 15,677174593437 | 0,00 | 0,00 | 160691039,58 | 159957651,52 | 16480 | 18/02/2026 |
| 18 | 15,843035152726 | 0,00 | 0,00 | 162391110,32 | 161637899,29 | 16560 | 19/02/2026 |
| 19 | 15,745272359368 | 0,00 | 0,00 | 161389041,68 | 160640853,79 | 16622 | 20/02/2026 |
| 20 | 15,708957358178 | 0,00 | 0,00 | 161016812,92 | 160277736,55 | 16727 | 23/02/2026 |
| 23 | 15,517813979103 | 0,00 | 0,00 | 159057593,29 | 158322468,79 | 16788 | 24/02/2026 |
| 24 | 15,580117301197 | 0,00 | 0,00 | 159696202,34 | 158965717,36 | 16832 | 25/02/2026 |
| 25 | 15,649388395320 | 0,00 | 0,00 | 160406231,05 | 159680859,45 | 17228 | 26/02/2026 |
| 26 | 15,596852113200 | 0,00 | 3119370,43 | 156748363,74 | 156040936,57 | 17757 | 27/02/2026 |
| 27 | 15,519018727196 | 0,00 | 0,00 | 155966138,21 | 155244288,44 | 18067 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |