| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,565877290000 | 35541608,32 | 0,00 | 813044257,47 | 837767112,35 | 1775 | 03/02/2026 |
| 03 | 10,542701200000 | 61282088,28 | 0,00 | 872408524,30 | 933469415,52 | 1788 | 04/02/2026 |
| 04 | 10,515033185000 | 21085402,40 | 0,00 | 891149062,43 | 891105001,43 | 1796 | 05/02/2026 |
| 05 | 10,506631040000 | 62038695,79 | 0,00 | 952426103,78 | 1014418547,00 | 1818 | 06/02/2026 |
| 06 | 10,479965648640 | 0,00 | 0,00 | 950008886,05 | 950046658,08 | 1828 | 09/02/2026 |
| 09 | 10,498953631547 | 0,00 | 0,00 | 951730146,70 | 951779459,93 | 1841 | 10/02/2026 |
| 10 | 10,502042731350 | 0,00 | 0,00 | 952010173,60 | 952071048,52 | 1854 | 11/02/2026 |
| 11 | 10,527829490001 | 49359600,84 | 0,00 | 1003828541,87 | 1053159629,30 | 1867 | 12/02/2026 |
| 12 | 10,561447414533 | 0,00 | 0,00 | 1007034010,98 | 1007118632,31 | 1890 | 13/02/2026 |
| 13 | 10,615747680000 | 179016533,68 | 0,00 | 1192148464,46 | 1372689562,22 | 1895 | 18/02/2026 |
| 18 | 10,652725407254 | 0,00 | 0,00 | 1196301063,23 | 1196385025,62 | 1909 | 19/02/2026 |
| 19 | 10,628084234577 | 0,00 | 0,00 | 1193533859,54 | 1193633691,04 | 1918 | 20/02/2026 |
| 20 | 10,688842489999 | 0,00 | 0,00 | 1200357011,63 | 1200472629,41 | 1930 | 23/02/2026 |
| 23 | 10,681991652958 | 0,00 | 0,00 | 1199587662,63 | 1199719147,86 | 1944 | 24/02/2026 |
| 24 | 10,719529525912 | 0,00 | 0,00 | 1203803165,76 | 1203950509,29 | 1956 | 25/02/2026 |
| 25 | 10,769541340608 | 0,00 | 0,00 | 1209419492,55 | 1209582744,52 | 1968 | 26/02/2026 |
| 26 | 10,881081470000 | 36077963,49 | 0,00 | 1258397072,01 | 1291195432,62 | 2007 | 27/02/2026 |
| 27 | 10,846543458983 | 0,00 | 0,00 | 1254402751,03 | 1254598536,11 | 2023 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |