| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,676833318967 | 0,00 | 0,00 | 85634393,32 | 85626574,83 | 403 | 03/02/2026 |
| 03 | 112,829731374195 | 0,00 | 0,00 | 85750595,84 | 85743670,97 | 403 | 04/02/2026 |
| 04 | 112,826473046495 | 0,00 | 0,00 | 85748119,52 | 85742089,13 | 405 | 05/02/2026 |
| 05 | 112,906594543125 | 0,00 | 0,00 | 85809011,85 | 85803875,94 | 412 | 06/02/2026 |
| 06 | 112,898277797113 | 0,00 | 0,00 | 85802691,13 | 85798450,14 | 432 | 09/02/2026 |
| 09 | 112,876196073683 | 0,00 | 0,00 | 85785909,02 | 85782562,93 | 443 | 10/02/2026 |
| 10 | 112,919935600000 | 7336952,74 | 0,00 | 93158946,87 | 93140245,58 | 452 | 11/02/2026 |
| 11 | 113,016690187303 | 0,00 | 0,00 | 93238769,40 | 93238442,08 | 460 | 12/02/2026 |
| 12 | 113,137475607279 | 0,00 | 0,00 | 93338417,38 | 93339040,95 | 467 | 13/02/2026 |
| 13 | 113,267896925895 | 0,00 | 0,00 | 93446014,96 | 95693003,69 | 471 | 18/02/2026 |
| 18 | 113,414900548450 | 0,00 | 0,00 | 93567292,95 | 97075783,45 | 478 | 19/02/2026 |
| 19 | 113,419200864607 | 0,00 | 0,00 | 93570840,71 | 93556629,58 | 485 | 20/02/2026 |
| 20 | 113,464319629631 | 0,00 | 0,00 | 93608063,69 | 93595659,36 | 494 | 23/02/2026 |
| 23 | 113,539764210856 | 0,00 | 0,00 | 93670305,47 | 93659708,23 | 502 | 24/02/2026 |
| 24 | 113,685255607209 | 0,00 | 0,00 | 93790335,88 | 93781546,19 | 505 | 25/02/2026 |
| 25 | 113,728296266287 | 0,00 | 0,00 | 93825844,42 | 93818863,19 | 513 | 26/02/2026 |
| 26 | 113,876589197038 | 0,00 | 0,00 | 93948186,09 | 93943013,58 | 519 | 27/02/2026 |
| 27 | 113,971943445494 | 0,00 | 0,00 | 94026853,34 | 94023490,49 | 520 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |