| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 63,860541000000 | 0,00 | 0,00 | 28737243,79 | 28207801,80 | 1 | 05/01/2026 |
| 05 | 64,523237000000 | 0,00 | 0,00 | 29035456,69 | 28472746,42 | 1 | 06/01/2026 |
| 06 | 65,484096000000 | 0,00 | 0,00 | 29467843,55 | 28805888,46 | 1 | 07/01/2026 |
| 07 | 64,751681000000 | 0,00 | 0,00 | 29138256,77 | 28569372,13 | 1 | 08/01/2026 |
| 08 | 65,064279000000 | 0,00 | 0,00 | 29278925,56 | 28787774,82 | 1 | 09/01/2026 |
| 09 | 65,214931000000 | 0,00 | 0,00 | 29346719,21 | 28854197,57 | 1 | 12/01/2026 |
| 12 | 65,085156000000 | 0,00 | 0,00 | 29288320,36 | 28744962,64 | 1 | 13/01/2026 |
| 13 | 64,438563000000 | 0,00 | 0,00 | 28997353,77 | 28468255,41 | 1 | 14/01/2026 |
| 14 | 65,700500000000 | 0,00 | 0,00 | 29565225,21 | 29032469,84 | 1 | 15/01/2026 |
| 15 | 65,700500000000 | 0,00 | 0,00 | 29565225,21 | 29032469,84 | 1 | 16/01/2026 |
| 16 | 65,551614000000 | 0,00 | 0,00 | 29498226,48 | 28996049,17 | 1 | 19/01/2026 |
| 19 | 65,538343000000 | 0,00 | 0,00 | 29492254,54 | 28968635,00 | 1 | 20/01/2026 |
| 20 | 66,140176000000 | 0,00 | 0,00 | 29763079,31 | 29252873,72 | 1 | 21/01/2026 |
| 21 | 68,298146000000 | 0,00 | 0,00 | 30734165,99 | 30206868,74 | 1 | 22/01/2026 |
| 22 | 69,838416000000 | 0,00 | 0,00 | 31427287,55 | 30891554,90 | 1 | 23/01/2026 |
| 23 | 70,959448000000 | 0,00 | 0,00 | 31931751,73 | 31433566,44 | 1 | 26/01/2026 |
| 26 | 70,804368000000 | 0,00 | 0,00 | 31861965,63 | 31377513,24 | 1 | 27/01/2026 |
| 27 | 72,046761000000 | 0,00 | 0,00 | 32421042,60 | 31891938,33 | 1 | 28/01/2026 |
| 28 | 73,013310000000 | 0,00 | 0,00 | 32855989,65 | 32333530,14 | 1 | 29/01/2026 |
| 29 | 72,253745000000 | 0,00 | 0,00 | 32514185,65 | 32010663,73 | 1 | 30/01/2026 |
| 30 | 71,399989000000 | 0,00 | 0,00 | 32129995,07 | 31681063,17 | 1 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |