| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 145,189720200 | 0,00 | 0,00 | 7259486,01 | 7270521,98 | 1268 | 03/02/2026 |
| 03 | 147,088171200 | 0,00 | 0,00 | 7354408,56 | 7364612,06 | 1267 | 04/02/2026 |
| 04 | 144,089265800 | 0,00 | 0,00 | 7204463,29 | 7213228,91 | 1271 | 05/02/2026 |
| 05 | 144,722707400 | 0,00 | 0,00 | 7236135,37 | 7244894,08 | 1267 | 06/02/2026 |
| 06 | 144,996195800 | 0,00 | 0,00 | 7249809,79 | 7258620,79 | 1266 | 09/02/2026 |
| 09 | 147,388776800 | 0,00 | 0,00 | 7369438,84 | 7378301,81 | 1268 | 10/02/2026 |
| 10 | 147,401294800 | 0,00 | 0,00 | 7370064,74 | 7378981,80 | 1268 | 11/02/2026 |
| 11 | 149,975980200 | 0,00 | 0,00 | 7498799,01 | 7507767,81 | 1268 | 12/02/2026 |
| 12 | 148,153620600 | 0,00 | 0,00 | 7407681,03 | 7416704,16 | 1264 | 13/02/2026 |
| 13 | 147,228621600 | 0,00 | 0,00 | 7361431,08 | 7370500,91 | 1264 | 18/02/2026 |
| 18 | 147,825849400 | 0,00 | 0,00 | 7391292,47 | 7402036,60 | 1264 | 19/02/2026 |
| 19 | 150,291854600 | 0,00 | 0,00 | 7514592,73 | 7525683,53 | 1266 | 20/02/2026 |
| 20 | 151,425613800 | 0,00 | 0,00 | 7571280,69 | 7580877,91 | 1266 | 23/02/2026 |
| 23 | 150,127131200 | 0,00 | 0,00 | 7506356,56 | 7515673,11 | 1266 | 24/02/2026 |
| 24 | 151,771706200 | 0,00 | 0,00 | 7588585,31 | 7597947,89 | 1266 | 25/02/2026 |
| 25 | 151,033568200 | 0,00 | 0,00 | 7551678,41 | 7561062,45 | 1266 | 26/02/2026 |
| 26 | 151,409542000 | 0,00 | 0,00 | 7570477,10 | 7579912,19 | 1266 | 27/02/2026 |
| 27 | 150,304965600 | 0,00 | 0,00 | 7515248,28 | 7524735,56 | 1265 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |