Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.24.36.14,82 | 10.840,00 | | 9.150.277,00 | 6,015%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,00 | | 4.120.220,25 | 2,708%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.12.66.82,01 | 15.609,00 | | 14.089.025,89 | 9,261%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 46.53.16,95 | 10.601,00 | | 10.049.958,89 | 6,606%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 48.54.72,90 | 9.942,00 | | 9.764.184,30 | 6,418%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 93.67.56,93 | 14.719,00 | | 7.056.491,87 | 4,638%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.47.87,08 | 9.479,00 | | 5.904.854,64 | 3,881%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.62.57.20,17 | 13.540,00 | | 8.985.796,88 | 5,906%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 39.23.45,95 | 6.710,00 | | 5.343.137,28 | 3,512%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.53.45.31,56 | 11.196,00 | | 9.170.188,92 | 6,028%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 63.53.41,39 | 5.153,00 | | 4.728.856,47 | 3,108%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.25.80.80,44 | 11.582,00 | | 11.325.741,15 | 7,445%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 83.26.79,01 | 10.226,00 | | 8.626.968,12 | 5,671%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.52.55.33,99 | 22.730,00 | | 16.062.020,63 | 10,558%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 | | 1.823.984,44 | 1,199%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.87.46.09,44 | 19.494,00 | | 18.465.725,85 | 12,138%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 85.71.44,71 | 8.265,00 | | 7.171.537,86 | 4,714%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | | 335.782,03 | 0,221%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 49.274,48 | 0,032%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|