| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,557984000000 | 0,00 | 0,00 | 47724105,25 | 47442131,89 | 17679 | 03/02/2026 |
| 03 | 13,571465000000 | 0,00 | 271429,30 | 47500127,13 | 47211486,47 | 17697 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,539289000000 | 0,00 | 0,00 | 47387511,44 | 47099394,13 | 17538 | 05/02/2026 |
| 05 | 13,534428000000 | 812065,68 | 0,00 | 48182563,52 | 47893701,85 | 17538 | 06/02/2026 |
| 06 | 13,532229000000 | 811933,74 | 0,00 | 48986668,91 | 48716073,28 | 17564 | 09/02/2026 |
| 09 | 13,524733000000 | 0,00 | 0,00 | 48959533,05 | 49027553,74 | 17568 | 10/02/2026 |
| 10 | 13,482318000000 | 269646,36 | 0,00 | 49075639,17 | 49137035,69 | 17595 | 11/02/2026 |
| 11 | 13,487849000000 | 269756,98 | 0,00 | 49365527,73 | 49077628,07 | 17593 | 12/02/2026 |
| 12 | 13,480637000000 | 269612,74 | 0,00 | 49608743,78 | 49379921,58 | 17603 | 13/02/2026 |
| 13 | 13,553263000000 | 271065,26 | 0,00 | 50147071,49 | 50090232,64 | 17607 | 18/02/2026 |
| 18 | 13,547967000000 | 270959,34 | 0,00 | 50398438,69 | 50327690,10 | 17620 | 19/02/2026 |
| 19 | 13,548652000000 | 541946,08 | 0,00 | 50942931,92 | 50851103,81 | 17618 | 20/02/2026 |
| 20 | 13,599195000000 | 543967,80 | 0,00 | 51676940,67 | 51609243,81 | 17626 | 23/02/2026 |
| 23 | 13,588082000000 | 0,00 | 0,00 | 51634712,31 | 51568266,53 | 17621 | 24/02/2026 |
| 24 | 13,598401000000 | 815904,06 | 0,00 | 52489826,83 | 52798975,70 | 17623 | 25/02/2026 |
| 25 | 13,633076000000 | 0,00 | 545323,04 | 52078350,72 | 52436953,21 | 17624 | 26/02/2026 |
| 26 | 13,660423000000 | 2458876,14 | 0,00 | 54641691,27 | 54631735,52 | 17628 | 27/02/2026 |
| 27 | 13,759301000000 | 1100744,08 | 0,00 | 56137949,04 | 56126768,97 | 17631 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |