| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,745742000000 | 0,00 | 0,00 | 640771363,08 | 639557673,20 | 1391 | 03/02/2026 |
| 03 | 15,525524000000 | 0,00 | 1552552,40 | 630257036,93 | 629052478,50 | 1389 | 04/02/2026 |
| 04 | 15,504977000000 | 0,00 | 7752488,50 | 621670473,49 | 620344896,18 | 1395 | 05/02/2026 |
| 05 | 15,302097000000 | 0,00 | 765104,85 | 612770893,04 | 611573031,01 | 1393 | 06/02/2026 |
| 06 | 15,498033000000 | 0,00 | 8523918,15 | 612093223,04 | 610812791,81 | 1391 | 09/02/2026 |
| 09 | 15,509404000000 | 0,00 | 775470,20 | 611766856,69 | 610503565,25 | 1390 | 10/02/2026 |
| 10 | 15,485162000000 | 0,00 | 0,00 | 610810605,46 | 609550462,58 | 1389 | 11/02/2026 |
| 11 | 15,410932000000 | 0,00 | 0,00 | 607882606,83 | 606632612,97 | 1384 | 12/02/2026 |
| 12 | 15,236359000000 | 0,00 | 5332725,65 | 595663876,28 | 594408207,76 | 1379 | 13/02/2026 |
| 13 | 15,300601000000 | 0,00 | 0,00 | 598175426,34 | 596923634,73 | 1381 | 18/02/2026 |
| 18 | 15,459281000000 | 11594460,75 | 0,00 | 615973446,24 | 614689847,71 | 1374 | 19/02/2026 |
| 19 | 15,373606000000 | 3074721,20 | 0,00 | 615634481,21 | 614369585,57 | 1371 | 20/02/2026 |
| 20 | 15,326195000000 | 0,00 | 0,00 | 613735889,36 | 612491745,52 | 1370 | 23/02/2026 |
| 23 | 15,128057000000 | 0,00 | 0,00 | 605801492,06 | 604565455,00 | 1376 | 24/02/2026 |
| 24 | 15,201972000000 | 0,00 | 2280295,80 | 606481108,16 | 605251214,30 | 1377 | 25/02/2026 |
| 25 | 15,271750000000 | 4581525,00 | 0,00 | 613846415,58 | 613843762,97 | 1381 | 26/02/2026 |
| 26 | 15,225178000000 | 0,00 | 0,00 | 611974464,95 | 611981661,40 | 1376 | 27/02/2026 |
| 27 | 15,146315000000 | 0,00 | 0,00 | 608804584,57 | 608808565,33 | 1373 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |