| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 39,981308000000 | 1999065,40 | 0,00 | 3998130,81 | 3997205,62 | 18 | 03/02/2026 |
| 03 | 38,980858000000 | 0,00 | 0,00 | 3898085,78 | 3874562,20 | 19 | 04/02/2026 |
| 04 | 37,554375000000 | 0,00 | 0,00 | 3755437,46 | 3720999,08 | 18 | 05/02/2026 |
| 05 | 32,640587000000 | 0,00 | 0,00 | 3264058,74 | 3269838,24 | 18 | 06/02/2026 |
| 06 | 35,625284000000 | 0,00 | 0,00 | 3562528,37 | 3557678,73 | 20 | 09/02/2026 |
| 09 | 35,860478000000 | 0,00 | 0,00 | 3586047,76 | 3581277,62 | 29 | 10/02/2026 |
| 10 | 34,905196000000 | 0,00 | 0,00 | 3490519,56 | 3485820,91 | 29 | 11/02/2026 |
| 11 | 34,153873000000 | 0,00 | 0,00 | 3415387,30 | 3410766,78 | 30 | 12/02/2026 |
| 12 | 33,191956000000 | 3319195,60 | 0,00 | 6638391,15 | 6633375,49 | 31 | 13/02/2026 |
| 13 | 35,030985000000 | 0,00 | 0,00 | 7006197,06 | 7001665,78 | 32 | 18/02/2026 |
| 18 | 33,867035000000 | 0,00 | 0,00 | 6773407,05 | 6762018,00 | 33 | 19/02/2026 |
| 19 | 34,243348000000 | 0,00 | 0,00 | 6848669,57 | 6837424,53 | 34 | 20/02/2026 |
| 20 | 34,229511000000 | 0,00 | 0,00 | 6845902,23 | 6834812,28 | 35 | 23/02/2026 |
| 23 | 32,480588000000 | 0,00 | 0,00 | 6496117,62 | 6485172,75 | 33 | 24/02/2026 |
| 24 | 32,368731000000 | 0,00 | 0,00 | 6473746,19 | 6462939,50 | 34 | 25/02/2026 |
| 25 | 34,624819000000 | 0,00 | 0,00 | 6924963,83 | 6914298,12 | 35 | 26/02/2026 |
| 26 | 33,847388000000 | 0,00 | 0,00 | 6769477,62 | 6758951,65 | 36 | 27/02/2026 |
| 27 | 32,886163000000 | 0,00 | 0,00 | 6577232,56 | 6566807,22 | 37 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |