| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 25,486529000000 | 15291917,40 | 0,00 | 3687900720,76 | 3688986534,10 | 121859 | 03/02/2026 |
| 03 | 26,959012000000 | 8087703,60 | 0,00 | 3909056735,35 | 3910190532,61 | 123688 | 04/02/2026 |
| 04 | 27,014687000000 | 0,00 | 1350734,35 | 3915778872,28 | 3917043095,58 | 125125 | 05/02/2026 |
| 05 | 26,305424000000 | 3945813,60 | 0,00 | 3816917071,17 | 3818156100,76 | 126698 | 06/02/2026 |
| 06 | 26,913088000000 | 8073926,40 | 0,00 | 3913162960,20 | 3913540667,35 | 127498 | 09/02/2026 |
| 09 | 27,488380000000 | 0,00 | 1374419,00 | 3995436069,32 | 3995870247,30 | 127073 | 10/02/2026 |
| 10 | 27,270702000000 | 0,00 | 0,00 | 3963796472,92 | 3963789916,79 | 128540 | 11/02/2026 |
| 11 | 27,456130000000 | 0,00 | 19219291,00 | 3971529190,95 | 3971574760,78 | 128468 | 12/02/2026 |
| 12 | 26,627874000000 | 0,00 | 9319755,90 | 3842402253,70 | 3842991345,08 | 128255 | 13/02/2026 |
| 13 | 27,378101000000 | 0,00 | 0,00 | 3950660004,20 | 3951299272,27 | 129715 | 18/02/2026 |
| 18 | 27,213722000000 | 0,00 | 0,00 | 3926940067,91 | 3927612998,19 | 130332 | 19/02/2026 |
| 19 | 27,212008000000 | 0,00 | 0,00 | 3926692729,00 | 3927417019,14 | 130486 | 20/02/2026 |
| 20 | 27,477522000000 | 0,00 | 8243256,60 | 3956763152,93 | 3957537570,54 | 129044 | 23/02/2026 |
| 23 | 28,152814000000 | 0,00 | 0,00 | 4054005193,17 | 4054832676,15 | 130982 | 24/02/2026 |
| 24 | 27,681018000000 | 0,00 | 0,00 | 3986066564,72 | 3986947055,55 | 131374 | 25/02/2026 |
| 25 | 27,511629000000 | 0,00 | 0,00 | 3961674549,47 | 3962574645,36 | 132065 | 26/02/2026 |
| 26 | 27,807767000000 | 0,00 | 0,00 | 4004318483,93 | 4005270564,81 | 133158 | 27/02/2026 |
| 27 | 28,160471000000 | 0,00 | 0,00 | 4055107860,72 | 4056068664,83 | 133379 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |