| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,683385 | 0,00 | 0,00 | 105717554,35 | 105123330,35 | 20 | 03/02/2026 |
| 03 | 99,8529477 | 0,00 | 0,00 | 104845595,14 | 105779650,84 | 21 | 04/02/2026 |
| 04 | 99,408516 | 0,00 | 0,00 | 104378941,85 | 104910103,18 | 21 | 05/02/2026 |
| 05 | 98,2000746 | 0,00 | 0,00 | 103110078,36 | 104443076,66 | 23 | 06/02/2026 |
| 06 | 100,2213135 | 0,00 | 0,00 | 105232379,23 | 103163570,58 | 23 | 09/02/2026 |
| 09 | 100,7106885 | 0,00 | 0,00 | 105746222,97 | 105286371,05 | 23 | 10/02/2026 |
| 10 | 100,4098063 | 0,00 | 0,00 | 105430296,67 | 105803258,33 | 23 | 11/02/2026 |
| 11 | 100,4900782 | 0,00 | 0,00 | 105514582,15 | 105490582,19 | 25 | 12/02/2026 |
| 12 | 98,8936491 | 0,00 | 0,00 | 103838331,65 | 105578745,39 | 24 | 13/02/2026 |
| 13 | 98,9238121 | 0,00 | 0,00 | 103870002,75 | 103906012,67 | 24 | 18/02/2026 |
| 18 | 99,6597807 | 0,00 | 0,00 | 104642769,83 | 103933542,04 | 25 | 19/02/2026 |
| 19 | 99,4134184 | 0,00 | 0,00 | 104384089,39 | 104707370,59 | 26 | 20/02/2026 |
| 20 | 100,1102562 | 0,00 | 0,00 | 105115769,06 | 104452296,13 | 29 | 23/02/2026 |
| 23 | 99,0700261 | 0,00 | 0,00 | 104023527,48 | 105185811,68 | 31 | 24/02/2026 |
| 24 | 99,9625684 | 0,00 | 0,00 | 104960696,85 | 104095468,88 | 31 | 25/02/2026 |
| 25 | 100,8340479 | 100834047,90 | 0,00 | 206709798,26 | 204996375,15 | 31 | 26/02/2026 |
| 26 | 100,268361 | 0,00 | 0,00 | 205550140,20 | 206848496,45 | 31 | 27/02/2026 |
| 27 | 99,8468148 | 0,00 | 0,00 | 204685970,51 | 205689349,92 | 32 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |