| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 143,333835 | 0,00 | 0,00 | 1132337299,39 | 1132534486,75 | 225 | 03/02/2026 |
| 03 | 143,37504 | 0,00 | 0,00 | 1132662821,60 | 1132868919,45 | 225 | 04/02/2026 |
| 04 | 143,227647 | 0,00 | 0,00 | 1131498414,63 | 1131713425,30 | 225 | 05/02/2026 |
| 05 | 143,259663 | 0,00 | 0,00 | 1131751337,95 | 1131975253,12 | 225 | 06/02/2026 |
| 06 | 143,085208 | 0,00 | 0,00 | 1130373143,45 | 1130414301,84 | 225 | 09/02/2026 |
| 09 | 143,168622 | 0,00 | 0,00 | 1131032113,56 | 1131107125,28 | 233 | 10/02/2026 |
| 10 | 143,279144 | 0,00 | 0,00 | 1131905236,91 | 1131989378,43 | 233 | 11/02/2026 |
| 11 | 143,468923 | 0,00 | 0,00 | 1133404491,52 | 1133500052,94 | 234 | 12/02/2026 |
| 12 | 143,753058 | 0,00 | 0,00 | 1135649165,29 | 1135754018,52 | 234 | 13/02/2026 |
| 13 | 144,123095 | 0,00 | 0,00 | 1138572458,13 | 1138683326,27 | 234 | 18/02/2026 |
| 18 | 144,412305 | 0,00 | 0,00 | 1140857210,11 | 1140956310,51 | 234 | 19/02/2026 |
| 19 | 144,289963 | 0,00 | 0,00 | 1139890710,44 | 1139999725,10 | 234 | 20/02/2026 |
| 20 | 144,703885 | 0,00 | 0,00 | 1143160691,72 | 1143278255,36 | 248 | 23/02/2026 |
| 23 | 144,794208 | 0,00 | 0,00 | 1143874247,88 | 1144040148,99 | 248 | 24/02/2026 |
| 24 | 145,208215 | 0,00 | 0,00 | 1147144901,96 | 1147279615,34 | 248 | 25/02/2026 |
| 25 | 145,54578 | 0,00 | 0,00 | 1149811665,77 | 1149954979,92 | 251 | 26/02/2026 |
| 26 | 146,281025 | 0,00 | 0,00 | 1155620102,85 | 1155772036,83 | 251 | 27/02/2026 |
| 27 | 146,080429 | 0,00 | 0,00 | 1154035390,49 | 1154195985,79 | 251 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |