| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.390.395/0001-33 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,1235401 | 0,00 | 0,00 | 3024788842,84 | 3025242717,06 | 12 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,1808271 | 0,00 | 0,00 | 3026453028,27 | 3026928147,95 | 12 | 04/02/2026 |
| 04 | 104,2398337 | 0,00 | 0,00 | 3028167169,87 | 3028667231,13 | 14 | 05/02/2026 |
| 05 | 104,296933 | 0,00 | 0,00 | 3040255597,76 | 3040760922,94 | 15 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,3539094 | 0,00 | 0,00 | 3041916460,66 | 3042137962,63 | 15 | 09/02/2026 |
| 09 | 104,411079 | 0,00 | 0,00 | 3147994032,52 | 3148043483,50 | 16 | 10/02/2026 |
| 10 | 104,468126 | 0,00 | 0,00 | 3149714002,10 | 3149983371,90 | 17 | 11/02/2026 |
| 11 | 104,5246988 | 0,00 | 0,00 | 3438862591,81 | 3438622814,36 | 18 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,5811953 | 0,00 | 0,00 | 3440721328,98 | 3441042747,73 | 17 | 13/02/2026 |
| 13 | 104,6374906 | 0,00 | 0,00 | 3442573443,14 | 3442918942,85 | 19 | 18/02/2026 |
| 18 | 104,6943959 | 0,00 | 0,00 | 3732355215,95 | 3732179367,30 | 20 | 19/02/2026 |
| 19 | 104,7508064 | 0,00 | 0,00 | 3797216734,92 | 3797481585,82 | 22 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,8089541 | 0,00 | 0,00 | 3799324590,02 | 3799732439,78 | 23 | 23/02/2026 |
| 23 | 104,8666125 | 0,00 | 0,00 | 3801414704,29 | 3801850873,03 | 23 | 24/02/2026 |
| 24 | 104,9256204 | 0,00 | 0,00 | 3803553742,60 | 3804018244,43 | 23 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,9848709 | 288545455,00 | 0,00 | 4094409965,68 | 4094384441,12 | 23 | 26/02/2026 |
| 26 | 105,0448308 | 0,00 | 0,00 | 4096748404,40 | 4097271563,37 | 25 | 27/02/2026 |
| 27 | 105,1035325 | 2048374204,50 | 0,00 | 6148556656,23 | 6145460625,91 | 26 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |