| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,3365024500 | 0,00 | 0,00 | 22769941,67 | 22747762,52 | 1647 | 03/02/2026 |
| 03 | 31,3259952500 | 0,00 | 0,00 | 23512634,19 | 23491642,45 | 1660 | 04/02/2026 |
| 04 | 31,0367291000 | 0,00 | 0,00 | 23295517,09 | 23275612,26 | 1662 | 05/02/2026 |
| 05 | 29,2289755600 | 0,00 | 0,00 | 21938655,25 | 21919893,74 | 1662 | 06/02/2026 |
| 06 | 30,4170645100 | 0,00 | 0,00 | 22830409,86 | 22812843,18 | 1658 | 09/02/2026 |
| 09 | 31,0376042600 | 0,00 | 0,00 | 23296173,97 | 23279793,79 | 1656 | 10/02/2026 |
| 10 | 30,6096471800 | 0,00 | 0,00 | 22974958,37 | 22959683,07 | 1654 | 11/02/2026 |
| 11 | 30,5870242600 | 0,00 | 0,00 | 22957978,08 | 22943896,20 | 1650 | 12/02/2026 |
| 12 | 29,6743539200 | 0,00 | 0,00 | 22272946,89 | 22269307,32 | 1643 | 13/02/2026 |
| 13 | 30,7127389800 | 0,00 | 0,00 | 23052336,91 | 23040338,54 | 1643 | 18/02/2026 |
| 18 | 30,3096969900 | 0,00 | 0,00 | 22749822,06 | 22738888,14 | 1645 | 19/02/2026 |
| 19 | 30,4082446200 | 0,00 | 0,00 | 22823789,84 | 22814018,76 | 1647 | 20/02/2026 |
| 20 | 30,6084058800 | 0,00 | 0,00 | 22974026,68 | 22965533,09 | 1648 | 23/02/2026 |
| 23 | 30,7501042800 | 0,00 | 0,00 | 23080382,52 | 23082188,21 | 1650 | 24/02/2026 |
| 24 | 30,3416838200 | 0,00 | 0,00 | 22773830,70 | 22776810,77 | 1647 | 25/02/2026 |
| 25 | 30,7243435800 | 0,00 | 0,00 | 23061047,08 | 23033846,84 | 1645 | 26/02/2026 |
| 26 | 30,7976472600 | 0,00 | 0,00 | 23116067,28 | 23090156,50 | 1645 | 27/02/2026 |
| 27 | 30,8776552000 | 0,00 | 0,00 | 23176119,56 | 23151343,14 | 1645 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |