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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:2.496.709.265,64Data de Recebimento das Informações:03/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,00760,0013.84.09.77,665.265,0096.349.663,383,859%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		29,00530.481,232.395,0043.54.58.15,8717.070,00312.260.351,8012,507%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		61,001.115.561,942.095,0038.08.06.73,6014.676,00268.403.433,7510,750%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		46,00840.799,891.497,0027.19.86.55,3910.190,00186.264.589,687,460%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		85,001.553.003,461.497,0027.18.62.71,9810.240,00187.103.230,687,494%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,001.522,0027.62.84.23,4310.968,00200.296.737,308,022%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,001.415,0025.68.63.76,219.899,00180.625.144,157,235%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		71,001.294.293,121.197,0021.68.89.00,358.169,00148.931.722,365,965%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		63,001.147.955,86898,0016.26.42.52,386.069,00110.597.851,904,430%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,00932,0016.87.77.84,236.654,00121.211.673,364,855%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,00617,0011.16.95.13,454.408,0080.271.835,263,215%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		30,00546.094,56898,0016.24.89.94,475.921,00107.793.863,924,317%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		112,002.038.007,14898,0016.24.39.60,585.777,00105.135.088,334,211%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,00700,0012.67.02.81,334.905,0089.237.731,003,574%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		41,00745.612,10599,0010.82.91.91,964.055,0073.751.832,352,954%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		79,00323.577,657.784,0031.27.49.43,8855.530,00228.283.184,059,143%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 5.689,46927.236,736.741,511.09.75.38,853.954,60648.048,820,026%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		38.548,090,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		5.362,840,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		57.822,210,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		366.207,960,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		578,060,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		7.405,560,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		241,030,000%