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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 848,00 | 3.876.166,89 | 0,00 | 0,00 | 4.822,00 | | 22.290.127,35 | 18,762%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 125,00 | 560.077,82 | 0,00 | 0,00 | 4.785,00 | | 21.663.525,68 | 18,235%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 52.07.12,02 | 8.984,00 | | 40.756.155,93 | 34,306%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 3.91.41.18,09 | 7.666,00 | | 34.094.405,35 | 28,698%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 343,90 | 55.987,29 | 8,73 | 14.14,60 | 239,28 | | 39.211,37 | 0,033%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.963,51 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.512,34 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.817,91 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.654,12 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 367,54 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.086,88 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 146,20 | 0,000%
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