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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 293,00 | 5.296.405,11 | 441,00 | 8.02.60.07,45 | 12.517,00 | | 228.800.183,74 | 11,756%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 36.363,61 | 616,00 | 11.18.44.02,36 | 12.409,00 | | 226.734.765,33 | 11,650%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 391,00 | 7.059.948,29 | 490,00 | 8.90.90.51,34 | 13.625,00 | | 248.818.659,09 | 12,785%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 230,00 | 4.149.240,82 | 441,00 | 8.01.13.85,84 | 12.272,00 | | 223.924.817,91 | 11,506%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 256,00 | 4.613.403,46 | 392,00 | 7.11.49.68,83 | 10.151,00 | | 185.066.215,80 | 9,509%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 198,00 | 3.567.085,49 | 294,00 | 5.33.40.05,13 | 7.543,00 | | 137.459.153,04 | 7,063%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 155,00 | 2.791.637,42 | 294,00 | 5.33.20.54,92 | 8.239,00 | | 150.084.607,72 | 7,712%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 101,00 | 1.818.550,39 | 196,00 | 3.55.36.11,09 | 5.472,00 | | 99.647.795,93 | 5,120%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 52,00 | 936.104,20 | 294,00 | 5.32.90.28,60 | 7.260,00 | | 132.170.824,88 | 6,791%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 222,00 | 3.994.934,31 | 245,00 | 4.43.93.97,54 | 7.166,00 | | 130.413.371,04 | 6,701%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 183,00 | 3.292.268,15 | 245,00 | 4.43.80.87,69 | 6.117,00 | | 111.287.910,47 | 5,718%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 18.101,01 | 2.037,00 | 36.66.43.65,52 | 3.940,00 | | 71.660.226,81 | 3,682%
|
|
|
-
|
Sim
| 43.159,96 | 7.002.188,48 | 45.216,20 | 7.33.50.68,08 | 3.900,97 | | 639.260,18 | 0,033%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.497,87 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.362,84 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 157.489,75 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 299.230,62 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 665,58 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.342,00 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 241,03 | 0,000%
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