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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:168.539.461,88Data de Recebimento das Informações:03/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 760,42110.604,87965,6513.97.77,74348,8550.978,350,030%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000113
Para
negociação 		Não 218.900,00167.658.136,8099,477%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		840.128,460,498%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		5.039,280,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		5.362,840,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		13.656,280,008%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		38.406,580,023%
Valores a receber
Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO
Para
negociação 		1.533,750,001%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.475,360,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		665,580,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		4.936,440,003%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		42.925,920,025%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		146,200,000%