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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:47.828.497,42Data de Recebimento das Informações:03/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 5.606,05813.141,735.178,0775.27.76,472.248,71328.613,330,687%
Cotas de Fundos
- Não 1.826,00173.652,600,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 3.323,0035.613,646.476,006.95.17,7744.523,00479.067,481,002%
Cotas de Fundos
- Não 2.223,0016.255,584.410,003.22.89,0835.730,00272.262,600,569%
Cotas de Fundos
- Não 352,0041.536,77712,008.41.90,125.738,00686.150,041,435%
Cotas de Fundos
- Não 596,0028.642,531.190,005.77.83,959.607,00477.756,110,999%
Cotas de Fundos
- Não 2.232,0020.879,364.430,004.12.28,6235.826,00335.331,360,701%
Cotas de Fundos
- Não 4.611,0042.022,749.163,008.45.14,4974.205,00726.466,951,519%
Cotas de Fundos
- Não 928,0095.346,805.508,0056.92.64,8217.196,001.764.481,563,689%
Cotas de Fundos
- Não 107,008.729,79216,001.78.09,401.744,00148.431,840,310%
Cotas de Fundos
- Não 97,008.695,64195,001.76.50,111.568,00144.961,600,303%
Cotas de Fundos
- Não 1.788,0019.641,693.554,003.90.63,9628.392,00312.595,920,654%
Cotas de Fundos
- Não 7.363,0057.780,6114.628,0011.58.23,80129.554,00967.695,662,023%
Cotas de Fundos
- Não 1.778,00152.917,063.642,0031.47.87,261.864,00166.175,600,347%
Cotas de Fundos
- Não 3.301,0029.385,006.570,005.83.58,0749.706,00436.915,740,914%
Cotas de Fundos
- Não 3.727,0037.120,3029.381,0029.20.17,3777.242,00776.282,101,623%
Cotas de Fundos
- Não 2.749,00203.453,490,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 492,0010.938,99980,002.18.64,377.958,00182.317,780,381%
Cotas de Fundos
- Não 5.162,0033.989,8710.263,006.90.30,5483.083,00581.581,001,216%
Cotas de Fundos
- Não 2.895,0057.777,115.751,0011.50.54,6246.553,00931.060,001,947%
Cotas de Fundos
- Não 343,0033.600,61691,006.78.84,915.562,00549.859,321,150%
Cotas de Fundos
- Não 737,00115.800,934.592,0072.31.17,3614.949,002.354.467,504,923%
Cotas de Fundos
- Não 265,0032.964,14523,006.57.70,184.258,00528.162,321,104%
Cotas de Fundos
- Não 521,0066.882,571.038,0013.21.64,408.381,001.081.568,052,261%
Cotas de Fundos
- Não 479,0043.658,54952,008.71.14,087.692,00712.125,361,489%
Cotas de Fundos
- Não 977,00139.398,360,000,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 139,0011.590,92280,002.38.75,432.255,00196.861,500,412%
Cotas de Fundos
- Não 1.736,0013.756,163.452,002.73.80,6927.947,00225.811,760,472%
Cotas de Fundos
- Não 468,0031.054,78929,006.24.80,147.491,00522.347,431,092%
Cotas de Fundos
- Não 157,0013.455,83307,002.64.37,472.525,00219.675,000,459%
Cotas de Fundos
- Não 2.265,00240.444,824.496,0047.70.72,3436.431,003.896.295,458,146%
Cotas de Fundos
- Não 438,0042.211,19872,008.47.29,167.085,00703.823,901,472%
Cotas de Fundos
- Não 542,0053.766,492.250,0022.46.33,7810.434,001.044.339,062,184%
Cotas de Fundos
- Não 1.797,00163.165,733.563,0032.69.46,6728.865,002.650.095,655,541%
Cotas de Fundos
- Não 629,00100.269,791.257,0020.23.81,9210.169,001.683.986,403,521%
Cotas de Fundos
- Não 4.532,0040.231,019.005,008.02.33,9069.296,00635.444,321,329%
Cotas de Fundos
- Não 374,0039.264,761.263,0013.23.71,807.744,00816.217,601,707%
Cotas de Fundos
- Não 215,0015.846,89432,003.17.82,962.972,00222.067,840,464%
Cotas de Fundos
- Não 693,005.905,242.204,001.87.81,0014.338,00128.181,720,268%
Cotas de Fundos
- Não 362,0040.265,73717,007.97.22,275.810,00647.756,901,354%
Cotas de Fundos
- Não 840,007.783,261.670,001.55.10,6913.532,00127.606,760,267%
Cotas de Fundos
- Não 382,0035.181,47757,007.01.24,206.116,00577.962,001,208%
Cotas de Fundos
- Não 2.502,0023.867,664.970,004.79.16,3840.232,00393.871,280,824%
Cotas de Fundos
- Não 8.009,0076.112,3025.959,0024.68.81,08161.575,001.554.351,503,250%
Cotas de Fundos
- Não 290,0024.722,002.716,0023.14.99,556.134,00544.147,141,138%
Cotas de Fundos
- Não 310,0032.288,42626,006.56.59,245.044,00536.378,961,121%
Cotas de Fundos
- Não 320,0020.577,653.476,0022.61.91,946.636,00425.832,120,890%
Cotas de Fundos
- Não 608,0049.121,461.212,009.80.93,289.784,00816.768,321,708%
Cotas de Fundos
- Não 275,0015.027,79542,002.96.63,764.391,00242.207,560,506%
Cotas de Fundos
- Não 285,0025.216,401.059,009.33.42,275.872,00527.657,921,103%
Cotas de Fundos
- Não 287,0028.200,88566,005.56.62,484.601,00456.649,250,955%
Cotas de Fundos
- Não 3.500,0035.224,186.948,006.91.71,8156.286,00562.297,141,176%
Cotas de Fundos
- Não 594,0048.758,631.174,009.66.49,289.530,00790.704,101,653%
Cotas de Fundos
- Não 200,0016.720,28391,003.31.90,613.175,00273.272,250,571%
Cotas de Fundos
- Não 427,0041.483,62844,008.24.91,266.799,00669.973,461,401%
Cotas de Fundos
- Não 861,007.439,271.710,001.48.49,4813.823,00118.877,800,249%
Cotas de Fundos
- Não 531,0048.564,421.046,008.96.71,023.903,00305.409,750,639%
Cotas de Fundos
- Não 725,0069.764,781.450,0013.93.53,413.653,00348.459,670,729%
Cotas de Fundos
- Não 359,0036.130,58712,007.21.54,235.742,00596.766,061,248%
Cotas de Fundos
- Não 266,0010.564,50522,002.06.29,684.229,00165.057,870,345%
Cotas de Fundos
- Não 329,0026.211,14653,005.22.17,745.306,00428.088,080,895%
Cotas de Fundos
- Não 3.691,0026.520,347.334,005.28.71,3849.973,00358.306,410,749%
Cotas de Fundos
- Não 265,0021.658,35522,004.24.66,744.238,00347.897,420,727%
Cotas de Fundos
- Não 3.277,0032.165,986.509,006.38.92,4852.672,00522.506,241,092%
Cotas de Fundos
- Não 340,0034.328,52671,006.79.74,035.409,00555.233,851,161%
Cotas de Fundos
- Não 648,0070.621,391.281,0013.98.50,907.912,00864.781,601,808%
Cotas de Fundos
- Não 351,0028.077,62694,005.54.90,765.621,00449.680,000,940%
Cotas de Fundos
- Não 194,0016.426,77390,003.29.71,383.138,00270.432,840,565%
Cotas de Fundos
- Não 701,0072.323,201.388,0014.33.85,4011.239,001.168.743,612,444%
Cotas de Fundos
- Não 1.025,00112.024,062.939,0032.26.50,0116.472,001.724.322,163,605%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 207.169,590,433%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 614.662,501,285%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 67.469,700,141%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 38.346,780,080%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 41.943,200,088%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 359.167,500,751%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 80.472,360,168%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 53.235,000,111%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 3.798,450,008%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 33.012,000,069%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML12
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 645,150,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 37.360,000,078%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 738,810,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 468,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 270.954,700,567%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF13
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00540.098,181,129%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF14
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00190.780,000,399%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0030.395,820,064%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		10.814,160,023%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		3.521,970,007%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		369,010,001%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		225,990,000%