| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,920141000000 | 0,00 | 0,00 | 23568056,43 | 23519576,86 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 59,060745700000 | 0,00 | 0,00 | 23624298,29 | 23576343,73 | 231 | 09/02/2026 |
| 04 | 59,361752900000 | 0,00 | 0,00 | 23744701,18 | 23697257,85 | 231 | 13/02/2026 |
| 05 | 59,516871400000 | 0,00 | 0,00 | 23806748,56 | 23759453,00 | 240 | 13/02/2026 |
| 06 | 59,041824200000 | 0,00 | 0,00 | 23616729,70 | 23571972,52 | 237 | 18/02/2026 |
| 09 | 59,506348800000 | 0,00 | 0,00 | 23802539,54 | 23759081,72 | 233 | 18/02/2026 |
| 10 | 59,681915700000 | 0,00 | 0,00 | 23872766,28 | 23830343,67 | 247 | 20/02/2026 |
| 11 | 59,370064000000 | 0,00 | 0,00 | 23748025,62 | 23705430,80 | 256 | 25/02/2026 |
| 12 | 59,296173300000 | 0,00 | 0,00 | 23718469,35 | 23678372,47 | 285 | 26/02/2026 |
| 13 | 58,858352300000 | 0,00 | 0,00 | 23543340,93 | 23504251,84 | 285 | 25/02/2026 |
| 18 | 58,879981300000 | 0,00 | 0,00 | 23551992,54 | 23514123,57 | 288 | 03/03/2026 |
| 19 | 59,104576400000 | 0,00 | 0,00 | 23641830,57 | 23605169,25 | 289 | 03/03/2026 |
| 20 | 58,883844700000 | 0,00 | 0,00 | 23553537,90 | 23515926,46 | 289 | 03/03/2026 |
| 23 | 58,551546100000 | 0,00 | 0,00 | 23420618,45 | 23384315,87 | 290 | 27/02/2026 |
| 24 | 58,894937900000 | 0,00 | 0,00 | 23557975,16 | 23522708,54 | 318 | 05/03/2026 |
| 25 | 58,921823800000 | 0,00 | 0,00 | 23568729,53 | 23534786,37 | 320 | 05/03/2026 |
| 26 | 58,734612800000 | 0,00 | 0,00 | 23493845,15 | 23460839,82 | 329 | 05/03/2026 |
| 27 | 58,593347300000 | 0,00 | 0,00 | 23437338,95 | 23405409,35 | 331 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |