| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 114,2861198 | 0,00 | 0,00 | 45714447,92 | 45623222,06 | 2 | 02/02/2026 |
| 03 | 115,0595084 | 0,00 | 0,00 | 46023803,38 | 45935055,79 | 2 | 04/02/2026 |
| 04 | 116,2581786 | 0,00 | 0,00 | 46503271,44 | 46416066,98 | 2 | 04/02/2026 |
| 05 | 116,2263575 | 0,00 | 0,00 | 46490543,01 | 46404510,46 | 2 | 05/02/2026 |
| 06 | 115,088879 | 0,00 | 0,00 | 46035551,61 | 45951906,31 | 2 | 07/02/2026 |
| 09 | 116,2953259 | 0,00 | 0,00 | 46518130,38 | 46439592,98 | 2 | 09/02/2026 |
| 10 | 116,6676375 | 0,00 | 0,00 | 46667055,02 | 46561308,14 | 2 | 11/02/2026 |
| 11 | 115,9548232 | 0,00 | 0,00 | 46381929,29 | 46280921,26 | 2 | 12/02/2026 |
| 12 | 115,861589 | 0,00 | 0,00 | 46344635,61 | 46247966,30 | 2 | 12/02/2026 |
| 13 | 115,6924566 | 0,00 | 0,00 | 46276982,67 | 46271263,92 | 2 | 18/02/2026 |
| 18 | 115,8195671 | 0,00 | 0,00 | 46327826,84 | 46323391,27 | 8 | 19/02/2026 |
| 19 | 115,6223382 | 0,00 | 0,00 | 46248935,29 | 46158872,22 | 8 | 19/02/2026 |
| 20 | 115,0519824 | 0,00 | 0,00 | 46020792,99 | 45932995,03 | 8 | 20/02/2026 |
| 23 | 114,2388678 | 0,00 | 0,00 | 45695547,12 | 45610224,49 | 8 | 23/02/2026 |
| 24 | 116,068685 | 0,00 | 0,00 | 46427474,03 | 46343477,13 | 8 | 24/02/2026 |
| 25 | 116,4004026 | 0,00 | 0,00 | 46560161,06 | 46478219,34 | 8 | 26/02/2026 |
| 26 | 116,4246119 | 0,00 | 0,00 | 46569844,77 | 46489379,78 | 8 | 26/02/2026 |
| 27 | 116,1378215 | 0,00 | 0,00 | 46455128,60 | 46376461,82 | 8 | 27/02/2026 |
| C = Cancelado. |