| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,686042579999 | 16625216,14 | 0,00 | 1196516120,29 | 1203979534,67 | 313 | 03/02/2026 |
| 03 | 110,717487860000 | 40953835,75 | 0,00 | 1237821514,27 | 1267894408,40 | 316 | 04/02/2026 |
| 04 | 110,603541469548 | 0,00 | 0,00 | 1236547593,63 | 1236558690,77 | 316 | 05/02/2026 |
| 05 | 110,626253590000 | 41476328,05 | 0,00 | 1278286360,23 | 1318657383,81 | 316 | 06/02/2026 |
| 06 | 110,491485122022 | 0,00 | 0,00 | 1276729110,59 | 1276763255,82 | 320 | 09/02/2026 |
| 09 | 110,555723862499 | 0,00 | 0,00 | 1277471389,23 | 1277517203,98 | 322 | 10/02/2026 |
| 10 | 110,640940924852 | 0,00 | 0,00 | 1278456072,39 | 1278513562,25 | 326 | 11/02/2026 |
| 11 | 110,787550855229 | 0,00 | 0,00 | 1280150150,13 | 1280219322,53 | 325 | 12/02/2026 |
| 12 | 111,006779311967 | 0,00 | 0,00 | 1282683334,95 | 1282764202,63 | 325 | 13/02/2026 |
| 13 | 111,289688560000 | 119332287,76 | 0,00 | 1405588766,51 | 1546014567,38 | 327 | 18/02/2026 |
| 18 | 111,514416388115 | 0,00 | 0,00 | 1408427078,98 | 1427483418,52 | 330 | 19/02/2026 |
| 19 | 111,419849664802 | 0,00 | 0,00 | 1407232701,27 | 1407320760,47 | 334 | 20/02/2026 |
| 20 | 111,739311021813 | 0,00 | 0,00 | 1411267498,21 | 1411367732,34 | 337 | 23/02/2026 |
| 23 | 111,808930164750 | 0,00 | 0,00 | 1412146787,98 | 1412259227,46 | 340 | 24/02/2026 |
| 24 | 112,128475417904 | 0,00 | 0,00 | 1416182644,53 | 1416307295,95 | 340 | 25/02/2026 |
| 25 | 112,388993880803 | 0,00 | 0,00 | 1419472992,71 | 1419609886,49 | 346 | 26/02/2026 |
| 26 | 112,955880899999 | 24163633,68 | 0,00 | 1450918290,16 | 1472244404,43 | 348 | 27/02/2026 |
| 27 | 112,800891786105 | 0,00 | 0,00 | 1448927454,99 | 1449089119,91 | 349 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |