| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,273452713871 | 0,00 | 0,00 | 449129240,01 | 449327272,33 | 477 | 03/02/2026 |
| 03 | 113,372516880132 | 0,00 | 0,00 | 449522029,43 | 449729431,86 | 474 | 04/02/2026 |
| 04 | 113,378237014661 | 0,00 | 0,00 | 449544709,76 | 449761490,09 | 472 | 05/02/2026 |
| 05 | 113,439418046703 | 0,00 | 0,00 | 449787292,56 | 450013451,22 | 480 | 06/02/2026 |
| 06 | 113,560735587510 | 0,00 | 0,00 | 450268316,60 | 450316545,27 | 488 | 09/02/2026 |
| 09 | 113,653314189746 | 0,00 | 0,00 | 450635390,76 | 450693012,09 | 499 | 10/02/2026 |
| 10 | 113,702423472506 | 0,00 | 0,00 | 450830109,07 | 450897130,32 | 508 | 11/02/2026 |
| 11 | 113,900068640579 | 0,00 | 0,00 | 451613772,16 | 451690197,19 | 516 | 12/02/2026 |
| 12 | 113,879712200768 | 0,00 | 0,00 | 451533058,88 | 451618903,20 | 522 | 13/02/2026 |
| 13 | 113,827239538704 | 0,00 | 0,00 | 451325004,77 | 451409231,02 | 523 | 18/02/2026 |
| 18 | 113,889611937586 | 0,00 | 0,00 | 451572311,33 | 451647426,73 | 531 | 19/02/2026 |
| 19 | 113,946536962486 | 0,00 | 0,00 | 451798019,06 | 451883637,21 | 532 | 20/02/2026 |
| 20 | 113,942545014953 | 0,00 | 0,00 | 451782190,98 | 451878418,55 | 538 | 23/02/2026 |
| 23 | 114,034739556567 | 0,00 | 0,00 | 452147742,34 | 452254579,02 | 540 | 24/02/2026 |
| 24 | 114,063053950579 | 0,00 | 0,00 | 452260008,91 | 452377461,94 | 543 | 25/02/2026 |
| 25 | 114,084436425646 | 0,00 | 0,00 | 452344790,43 | 452472862,02 | 545 | 26/02/2026 |
| 26 | 114,196484640787 | 0,00 | 0,00 | 452789061,60 | 452927753,44 | 546 | 27/02/2026 |
| 27 | 114,270510987940 | 0,00 | 0,00 | 453082576,07 | 453231896,94 | 545 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |