| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,63701583 | 0,00 | 0,00 | 5738220,95 | 5761967,90 | 248 | 03/02/2026 |
| 03 | 95,17559083 | 0,00 | 0,00 | 5710535,45 | 5735039,03 | 250 | 04/02/2026 |
| 04 | 95,53109150 | 0,00 | 0,00 | 5731865,49 | 5757125,80 | 247 | 05/02/2026 |
| 05 | 95,44873533 | 0,00 | 0,00 | 5726924,12 | 5752941,01 | 246 | 10/02/2026 |
| 06 | 94,85979483 | 0,00 | 0,00 | 5691587,69 | 5706364,11 | 247 | 10/02/2026 |
| 09 | 94,44493050 | 0,00 | 0,00 | 5666695,83 | 5682248,53 | 247 | 12/02/2026 |
| 10 | 94,66148033 | 0,00 | 0,00 | 5679688,82 | 5695980,20 | 248 | 12/02/2026 |
| 11 | 94,26481383 | 0,00 | 0,00 | 5655888,83 | 5672954,74 | 248 | 13/02/2026 |
| 12 | 94,65303083 | 0,00 | 0,00 | 5679181,85 | 5697004,39 | 247 | 14/02/2026 |
| 13 | 94,93973150 | 0,00 | 0,00 | 5696383,89 | 5714963,01 | 249 | 19/02/2026 |
| 18 | 95,37652600 | 0,00 | 0,00 | 5722591,56 | 5741822,16 | 245 | 19/02/2026 |
| 19 | 95,10115733 | 0,00 | 0,00 | 5706069,44 | 5726061,52 | 246 | 20/02/2026 |
| 20 | 94,20052017 | 0,00 | 0,00 | 5652031,21 | 5672784,82 | 247 | 24/02/2026 |
| 23 | 93,95895233 | 0,00 | 0,00 | 5637537,14 | 5659072,03 | 244 | 24/02/2026 |
| 24 | 93,69404683 | 0,00 | 0,00 | 5621642,81 | 5643939,13 | 244 | 25/02/2026 |
| 25 | 93,38604200 | 0,00 | 0,00 | 5603162,52 | 5626220,27 | 245 | 27/02/2026 |
| 26 | 93,57908700 | 0,00 | 0,00 | 5614745,22 | 5638564,45 | 253 | 27/02/2026 |
| 27 | 93,53901100 | 0,00 | 0,00 | 5612340,66 | 5636950,00 | 254 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |