Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 59.875.134,56 | Data de Recebimento das Informações: | 30/01/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 36.596,28 | 0,061% | |||||
|
Para
negociação | Não | 59.864.081,65 | 99,982% | |||||||||
|
Para
negociação | 25.543,37 | 0,043% | ||||||||||