| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 165,191012000000 | 0,00 | 0,00 | 4666689699,43 | 4575146584,87 | 8714 | 05/01/2026 |
| 05 | 166,575701000000 | 0,00 | 0,00 | 4630848463,79 | 4538363161,79 | 8773 | 08/01/2026 |
| 06 | 168,423484000000 | 0,00 | 0,00 | 4673796144,80 | 4579667272,08 | 8773 | 08/01/2026 |
| 07 | 166,686037000000 | 0,00 | 0,00 | 4617247230,01 | 4535154136,03 | 8760 | 09/01/2026 |
| 08 | 167,668895000000 | 0,00 | 0,00 | 4636089211,34 | 4551340894,22 | 8652 | 09/01/2026 |
| 09 | 168,111803000000 | 0,00 | 0,00 | 4631524554,17 | 4552143280,68 | 8682 | 19/01/2026 |
| 12 | 167,888172000000 | 0,00 | 0,00 | 4625363461,08 | 4578040424,59 | 8783 | 16/01/2026 |
| 13 | 166,679333000000 | 0,00 | 0,00 | 4592059627,49 | 4541704071,43 | 8848 | 16/01/2026 |
| 14 | 169,967606000000 | 0,00 | 0,00 | 4674154036,45 | 4602052871,22 | 8851 | 16/01/2026 |
| 15 | 170,402187000000 | 0,00 | 0,00 | 4686105128,68 | 4616407114,30 | 8871 | 16/01/2026 |
| 16 | 169,604717000000 | 0,00 | 0,00 | 4604812842,20 | 4524510427,52 | 8896 | 20/01/2026 |
| 19 | 169,661860000000 | 0,00 | 0,00 | 4606364289,73 | 4526371641,15 | 8909 | 21/01/2026 |
| 20 | 171,128890000000 | 0,00 | 0,00 | 4654750986,03 | 4573985947,53 | 8932 | 23/01/2026 |
| 21 | 176,840633000000 | 0,00 | 0,00 | 4757059713,63 | 4685199253,06 | 8973 | 23/01/2026 |
| 22 | 180,722495000000 | 0,00 | 0,00 | 4861482826,24 | 4791109137,92 | 8930 | 26/01/2026 |
| 23 | 184,084606000000 | 0,00 | 0,00 | 4961128730,04 | 4878881403,60 | 8966 | 03/02/2026 |
| 26 | 183,938392000000 | 0,00 | 0,00 | 4929597465,34 | 4849693617,51 | 8962 | 03/02/2026 |
| 27 | 187,231633000000 | 0,00 | 0,00 | 4999134030,25 | 2670199173,29 | 8998 | 12/02/2026 |
| 28 | 190,086702000000 | 0,00 | 0,00 | 5037347785,89 | 4956031981,88 | 9030 | 03/02/2026 |
| 29 | 188,480337000000 | 0,00 | 0,00 | 4994778689,31 | 4916485554,75 | 9093 | 03/02/2026 |
| 30 | 186,658518000000 | 0,00 | 0,00 | 4965165856,65 | 4891851058,45 | 9115 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |