| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 283,830470000000 | 0,00 | 0,00 | 993406645,00 | 973003395,86 | 8633 | 05/01/2026 |
| 05 | 286,182848000000 | 0,00 | 0,00 | 1001639968,00 | 980754629,28 | 8633 | 08/01/2026 |
| 06 | 289,398570400000 | 0,00 | 0,00 | 1012894996,44 | 991190240,39 | 8633 | 08/01/2026 |
| 07 | 286,630420000000 | 0,00 | 0,00 | 1003206470,00 | 984451563,45 | 8624 | 09/01/2026 |
| 08 | 288,339189000000 | 0,00 | 0,00 | 1009187161,50 | 989780703,15 | 8622 | 09/01/2026 |
| 09 | 288,994051000000 | 0,00 | 0,00 | 1011479178,50 | 992207462,48 | 8624 | 13/01/2026 |
| 12 | 288,487468000000 | 0,00 | 0,00 | 1009706138,00 | 1000208713,46 | 8628 | 14/01/2026 |
| 13 | 286,690068000000 | 0,00 | 0,00 | 1003415238,00 | 994153747,45 | 8626 | 16/01/2026 |
| 14 | 292,599627000000 | 0,00 | 0,00 | 1024098694,50 | 1004853707,75 | 8625 | 16/01/2026 |
| 15 | 293,418772000000 | 0,00 | 0,00 | 1026965702,00 | 1008215532,65 | 8626 | 16/01/2026 |
| 16 | 292,223379000000 | 0,00 | 0,00 | 1022781826,50 | 1004220619,39 | 8629 | 20/01/2026 |
| 19 | 292,238452000000 | 0,00 | 0,00 | 1022834582,00 | 1004440208,00 | 8625 | 21/01/2026 |
| 20 | 294,927508000000 | 0,00 | 0,00 | 1032246278,00 | 1013595651,11 | 8625 | 22/01/2026 |
| 21 | 304,846219000000 | 0,00 | 0,00 | 1066961766,50 | 1047718608,15 | 8622 | 23/01/2026 |
| 22 | 311,434667000000 | 0,00 | 0,00 | 1090021334,50 | 1074127862,51 | 8617 | 26/01/2026 |
| 23 | 317,535358000000 | 0,00 | 0,00 | 1111373753,00 | 1095532235,56 | 8613 | 03/02/2026 |
| 26 | 317,200526000000 | 0,00 | 0,00 | 1110201841,00 | 1091919081,01 | 8626 | 03/02/2026 |
| 27 | 322,867941000000 | 0,00 | 0,00 | 1130037793,50 | 768409749,91 | 8622 | 12/02/2026 |
| 28 | 327,898019000000 | 0,00 | 0,00 | 1141085106,12 | 1122358897,05 | 8620 | 03/02/2026 |
| 29 | 325,508490000000 | 0,00 | 0,00 | 1132769545,20 | 1114679949,44 | 8623 | 03/02/2026 |
| 30 | 322,214877000000 | 0,00 | 0,00 | 1121307771,96 | 1104498490,02 | 8624 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |