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| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 20.279.344,06 | Data de Recebimento das Informações: | 30/01/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 80.627,79 | 0,398% | ||||||
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Para
negociação | Não | 274.065,00 | 20.157.590,38 | 99,400% | |||||||||
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Para
negociação | 58.290,43 | 0,287% | |||||||||||
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Para
negociação | 18.901,54 | 0,093% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.737,00 | 0,009% | |||||||||||