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| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 205.098.540,25 | Data de Recebimento das Informações: | 30/01/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 2.397.769,73 | 1,169% | ||||||
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Para
negociação | Não | 292.555,00 | 204.908.433,51 | 99,907% | |||||||||
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Para
negociação | 63.453,56 | 0,031% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.271.116,55 | 1,107% | |||||||||||