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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 55.407,83 | 0,233%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.482,00 | | 3.874.783,64 | 16,277%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.971,00 | | 2.336.116,05 | 9,813%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.250,00 | | 3.179.925,28 | 13,358%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.026,00 | | 1.325.546,32 | 5,568%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.867,00 | | 4.036.298,06 | 16,955%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.707,00 | | 1.762.359,31 | 7,403%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.998,00 | | 1.086.562,27 | 4,564%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.431,00 | | 3.260.100,78 | 13,695%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.250,00 | | 1.424.513,64 | 5,984%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.619,00 | | 1.429.532,35 | 6,005%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.743,61 | 0,083%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.457,55 | 0,027%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.154,09 | 0,089%
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