| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,430184000000 | 0,00 | 0,00 | 152294711,72 | 139224606,93 | 19384 | 03/02/2026 |
| 03 | 134,793697000000 | 0,00 | 0,00 | 155012751,66 | 138372357,85 | 19479 | 04/02/2026 |
| 04 | 132,143819000000 | 0,00 | 0,00 | 151965392,97 | 137910943,31 | 19559 | 05/02/2026 |
| 05 | 131,768044000000 | 0,00 | 0,00 | 151533251,57 | 138807342,28 | 19601 | 06/02/2026 |
| 06 | 131,714556000000 | 0,00 | 0,00 | 151471739,73 | 139299241,43 | 19665 | 09/02/2026 |
| 09 | 133,339264000000 | 0,00 | 0,00 | 153340153,60 | 141343142,23 | 19711 | 10/02/2026 |
| 10 | 133,167595000000 | 0,00 | 0,00 | 153142734,90 | 140788509,30 | 19777 | 11/02/2026 |
| 11 | 135,981526000000 | 0,00 | 0,00 | 156378755,69 | 142603678,84 | 19871 | 12/02/2026 |
| 12 | 134,126966000000 | 0,00 | 0,00 | 154246010,90 | 141375953,27 | 19932 | 13/02/2026 |
| 13 | 132,768149000000 | 0,00 | 0,00 | 152683371,46 | 138997010,15 | 19955 | 18/02/2026 |
| 18 | 132,445583000000 | 0,00 | 0,00 | 152312421,37 | 136319923,46 | 19974 | 19/02/2026 |
| 19 | 133,845737000000 | 0,00 | 0,00 | 153922597,79 | 139360923,29 | 20016 | 20/02/2026 |
| 20 | 135,208172000000 | 0,00 | 0,00 | 155489398,64 | 139137144,53 | 20027 | 23/02/2026 |
| 23 | 134,889788000000 | 0,00 | 0,00 | 155123256,74 | 137720725,53 | 20005 | 24/02/2026 |
| 24 | 136,298632000000 | 6814931,60 | 0,00 | 163558358,53 | 144887658,87 | 20055 | 25/02/2026 |
| 25 | 136,077366000000 | 0,00 | 0,00 | 163292840,19 | 145796452,84 | 20060 | 26/02/2026 |
| 26 | 136,366099000000 | 0,00 | 0,00 | 163639319,68 | 147561109,97 | 20079 | 27/02/2026 |
| 27 | 134,782856000000 | 0,00 | 0,00 | 161739427,89 | 140694654,68 | 20109 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |