| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 93,504714000000 | 0,00 | 0,00 | 40207026,85 | 40246471,84 | 4672 | 03/02/2026 |
| 03 | 97,582406000000 | 0,00 | 0,00 | 41960434,39 | 42001558,10 | 4683 | 04/02/2026 |
| 04 | 91,650478000000 | 0,00 | 0,00 | 39409705,52 | 39452528,23 | 4680 | 05/02/2026 |
| 05 | 87,296013000000 | 0,00 | 0,00 | 37537285,78 | 37581755,58 | 4678 | 06/02/2026 |
| 06 | 91,474310000000 | 0,00 | 0,00 | 39333953,21 | 39348351,28 | 4749 | 09/02/2026 |
| 09 | 95,014025000000 | 0,00 | 0,00 | 40856030,79 | 40872394,97 | 4753 | 10/02/2026 |
| 10 | 92,931698000000 | 0,00 | 0,00 | 39960630,29 | 39990874,91 | 4759 | 11/02/2026 |
| 11 | 93,152364000000 | 0,00 | 0,00 | 40055516,39 | 40079368,55 | 4765 | 12/02/2026 |
| 12 | 90,630208000000 | 0,00 | 0,00 | 38970989,25 | 38996495,55 | 4765 | 13/02/2026 |
| 13 | 91,076741000000 | 0,00 | 0,00 | 39162998,45 | 39189880,36 | 4770 | 18/02/2026 |
| 18 | 93,866517000000 | 0,00 | 0,00 | 40362602,15 | 40384122,41 | 4765 | 19/02/2026 |
| 19 | 94,904036000000 | 0,00 | 0,00 | 40808735,29 | 40831932,43 | 4773 | 20/02/2026 |
| 20 | 94,317352000000 | 0,00 | 0,00 | 40556461,19 | 40581358,02 | 4770 | 23/02/2026 |
| 23 | 92,720134000000 | 0,00 | 0,00 | 39869657,68 | 39896235,66 | 4769 | 24/02/2026 |
| 24 | 95,128506000000 | 0,00 | 0,00 | 40905257,77 | 40933500,20 | 4772 | 25/02/2026 |
| 25 | 95,019850000000 | 0,00 | 0,00 | 40858535,69 | 40852856,29 | 4775 | 26/02/2026 |
| 26 | 94,401208000000 | 0,00 | 0,00 | 40592519,27 | 40624138,45 | 4794 | 27/02/2026 |
| 27 | 93,433428000000 | 0,00 | 0,00 | 40176374,02 | 40208641,11 | 4802 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |