Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 23.969.486,92 | Data de Recebimento das Informações: | 03/02/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
|
Para
negociação | 33.223,48 | 0,139% | ||||||||||||
|
Para
negociação | 23.830,54 | 0,099% | ||||||||||||
|
Para
negociação | 60,45 | 0,000% | ||||||||||||
|
Para
negociação | Não | 9.172,00 | 391.919,56 | 3.020,00 | 13.27.59,20 | 3.121.285,62 | 13,022% | |||||||
|
Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 5.028,00 | 51.40.90,92 | 1.427.752,74 | 5,957% | |||||||