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| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 196.175.918,55 | Data de Recebimento das Informações: | 03/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 273.514,43 | 0,139% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
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Para
negociação | Não | 247.787,73 | 2.729.056,84 | 0,00 | 0,00 | 21.410.463,85 | 196.049.793,90 | 99,936% | |||||
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Para
negociação | 22.774,94 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 201.540,76 | 0,103% | |||||||||||
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Para
negociação | 171,15 | 0,000% | |||||||||||