Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | 1.169.004,27 | 0,041%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
|
Para
negociação
|
Não
| 769,00 | 35.410.843,67 | 0,00 | 0,00 | 66.074,00 | | 2.823.423.382,05 | 99,387%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 3,95 | 187.325,55 | 0,00 | 0,00 | 396,01 | | 16.921.789,53 | 0,596%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 34.492,48 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 793.942,75 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 240,95 | 0,000%
|