| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,059103000000 | 0,00 | 0,00 | 31894870,77 | 31889413,17 | 2032 | 05/01/2026 |
| 05 | 53,970801000000 | 0,00 | 0,00 | 31842772,59 | 31837156,87 | 2031 | 06/01/2026 |
| 06 | 53,900452000000 | 0,00 | 0,00 | 31801266,68 | 31796566,41 | 2122 | 08/01/2026 |
| 07 | 53,849377000000 | 0,00 | 0,00 | 31771132,43 | 31766749,17 | 2208 | 09/01/2026 |
| 08 | 53,885054000000 | 0,00 | 0,00 | 31792181,86 | 31787844,08 | 2297 | 09/01/2026 |
| 09 | 53,870400000000 | 0,00 | 0,00 | 31783536,00 | 31779134,48 | 2326 | 13/01/2026 |
| 12 | 53,871563000000 | 0,00 | 0,00 | 31784222,17 | 31780361,70 | 2339 | 13/01/2026 |
| 13 | 53,870229400000 | 0,00 | 0,00 | 31783435,40 | 31780198,05 | 2361 | 14/01/2026 |
| 14 | 53,778338000000 | 0,00 | 0,00 | 31729219,42 | 31715533,83 | 2373 | 19/01/2026 |
| 15 | 53,623556000000 | 0,00 | 0,00 | 31637898,04 | 31622110,37 | 2393 | 16/01/2026 |
| 16 | 53,605014000000 | 0,00 | 0,00 | 31626958,26 | 31611598,91 | 2402 | 20/01/2026 |
| 19 | 53,697431000000 | 0,00 | 0,00 | 31681484,29 | 31665358,85 | 2411 | 21/01/2026 |
| 20 | 53,404098000000 | 0,00 | 0,00 | 31508417,82 | 31493216,92 | 2412 | 22/01/2026 |
| 21 | 53,551777000000 | 0,00 | 0,00 | 31595548,43 | 31578816,43 | 2410 | 23/01/2026 |
| 22 | 53,470974700000 | 0,00 | 0,00 | 31547875,12 | 31547035,96 | 2419 | 26/01/2026 |
| 23 | 53,834888000000 | 0,00 | 0,00 | 31762583,92 | 31741197,11 | 2427 | 03/02/2026 |
| 26 | 53,926822000000 | 0,00 | 0,00 | 31816824,98 | 31795822,99 | 2440 | 03/02/2026 |
| 27 | 53,968141000000 | 0,00 | 0,00 | 31841203,19 | 31825021,54 | 2441 | 03/02/2026 |
| 28 | 53,938064000000 | 0,00 | 0,00 | 31823457,76 | 31804998,07 | 2453 | 03/02/2026 |
| 29 | 54,096617000000 | 0,00 | 0,00 | 31917004,03 | 31898424,55 | 2463 | 03/02/2026 |
| 30 | 54,256360000000 | 0,00 | 0,00 | 32011252,40 | 31993437,15 | 2477 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |