| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 63,256665000000 | 0,00 | 0,00 | 3507582074,25 | 3530971376,76 | 3436 | 09/01/2026 |
| 05 | 63,699511000000 | 0,00 | 0,00 | 3535322860,50 | 3513798272,07 | 3693 | 09/01/2026 |
| 06 | 64,136649000000 | 0,00 | 0,00 | 3559584019,50 | 3538413093,33 | 3749 | 09/01/2026 |
| 07 | 63,939529000000 | 0,00 | 0,00 | 3551840835,95 | 3565842956,19 | 3816 | 09/01/2026 |
| 08 | 63,966765000000 | 0,00 | 0,00 | 3553353795,75 | 3554970362,02 | 3899 | 12/01/2026 |
| 09 | 64,400339000000 | 0,00 | 0,00 | 3654719238,25 | 3633173835,38 | 3996 | 13/01/2026 |
| 12 | 64,524725000000 | 0,00 | 0,00 | 3661778143,75 | 3658013018,29 | 4227 | 13/01/2026 |
| 13 | 64,402602000000 | 0,00 | 0,00 | 3658067793,60 | 3665090007,82 | 4392 | 14/01/2026 |
| 14 | 64,098876000000 | 0,00 | 0,00 | 3644021100,60 | 3664659696,38 | 4431 | 16/01/2026 |
| 15 | 64,279923000000 | 0,00 | 0,00 | 3660741614,85 | 3653846669,89 | 4467 | 16/01/2026 |
| 16 | 64,284674000000 | 19091905,20 | 0,00 | 3680297586,50 | 3683310950,47 | 4463 | 20/01/2026 |
| 19 | 64,290794000000 | 0,00 | 0,00 | 3680647956,50 | 3683820708,99 | 4558 | 21/01/2026 |
| 20 | 62,993810000000 | 0,00 | 0,00 | 3606395622,50 | 3684223094,88 | 4746 | 22/01/2026 |
| 21 | 63,770140000000 | 0,00 | 0,00 | 3650840515,00 | 3610041340,89 | 4872 | 23/01/2026 |
| 22 | 64,125441000000 | 0,00 | 0,00 | 3671181497,25 | 3654495896,15 | 5092 | 23/01/2026 |
| 23 | 64,157947000000 | 0,00 | 0,00 | 3673042465,75 | 3674892345,51 | 5162 | 26/01/2026 |
| 26 | 64,526409000000 | 32162261,30 | 0,00 | 3726400119,75 | 3708947401,24 | 5215 | 03/02/2026 |
| 27 | 64,826068000000 | 19341191,82 | 0,00 | 3763153247,40 | 3749562031,41 | 5300 | 03/02/2026 |
| 28 | 64,875811000000 | 6396627,66 | 0,00 | 3772528409,65 | 3773426377,34 | 5357 | 03/02/2026 |
| 29 | 64,754393000000 | 60852102,37 | 0,00 | 3826984626,30 | 3837312125,19 | 5452 | 03/02/2026 |
| 30 | 64,489694000000 | 13089134,88 | 0,00 | 3824238854,20 | 3844094205,58 | 5566 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |