| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 59,016127000000 | 0,00 | 0,00 | 10869295,19 | 10673743,31 | 445 | 06/01/2026 |
| 05 | 60,215094000000 | 0,00 | 0,00 | 11090114,94 | 10891113,80 | 443 | 08/01/2026 |
| 06 | 60,816135000000 | 0,00 | 0,00 | 11200811,66 | 10998874,09 | 444 | 09/01/2026 |
| 07 | 60,116909000000 | 0,00 | 0,00 | 11072031,72 | 10872947,37 | 443 | 09/01/2026 |
| 08 | 60,466051000000 | 0,00 | 0,00 | 11136334,94 | 10935926,11 | 440 | 12/01/2026 |
| 09 | 60,367346000000 | 0,00 | 0,00 | 11118155,95 | 10916217,95 | 443 | 13/01/2026 |
| 12 | 60,151591000000 | 0,00 | 0,00 | 11078419,27 | 10915381,37 | 443 | 14/01/2026 |
| 13 | 59,557901000000 | 0,00 | 0,00 | 10969076,42 | 10807915,78 | 443 | 14/01/2026 |
| 14 | 60,650171000000 | 0,00 | 0,00 | 11170245,24 | 11004363,13 | 442 | 16/01/2026 |
| 15 | 60,623753000000 | 0,00 | 0,00 | 11165379,71 | 10999131,98 | 441 | 16/01/2026 |
| 16 | 60,325295000000 | 0,00 | 0,00 | 11110411,21 | 10945606,15 | 442 | 20/01/2026 |
| 19 | 60,144632000000 | 0,00 | 0,00 | 11077137,60 | 10912076,20 | 442 | 21/01/2026 |
| 20 | 60,827144000000 | 0,00 | 0,00 | 11202839,25 | 11035983,01 | 443 | 22/01/2026 |
| 21 | 62,465941000000 | 0,00 | 0,00 | 11504664,68 | 11362397,04 | 442 | 23/01/2026 |
| 22 | 63,874802000000 | 0,00 | 0,00 | 11764141,66 | 11617503,03 | 441 | 26/01/2026 |
| 23 | 64,790511000000 | 0,00 | 0,00 | 11932792,36 | 11782310,21 | 441 | 03/02/2026 |
| 26 | 64,927213000000 | 0,00 | 0,00 | 11957969,45 | 11807972,88 | 440 | 03/02/2026 |
| 27 | 66,047751000000 | 0,00 | 0,00 | 12164344,54 | 12010135,30 | 439 | 03/02/2026 |
| 28 | 66,970152000000 | 0,00 | 0,00 | 12334227,74 | 12176617,58 | 439 | 03/02/2026 |
| 29 | 66,325915000000 | 0,00 | 0,00 | 12215575,40 | 12060111,46 | 440 | 03/02/2026 |
| 30 | 65,418138000000 | 0,00 | 0,00 | 12048385,57 | 11894884,35 | 443 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |