| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 57,283711000000 | 0,00 | 0,00 | 779058469,60 | 794010550,81 | 2795 | 05/01/2026 |
| 05 | 57,329867000000 | 0,00 | 0,00 | 779686191,20 | 779760511,28 | 2811 | 06/01/2026 |
| 06 | 57,365068000000 | 0,00 | 0,00 | 780164924,80 | 780238024,17 | 2828 | 08/01/2026 |
| 07 | 57,356006000000 | 0,00 | 0,00 | 780041681,60 | 780123430,87 | 2845 | 09/01/2026 |
| 08 | 57,403741000000 | 0,00 | 0,00 | 780690877,60 | 780708655,24 | 2852 | 09/01/2026 |
| 09 | 57,361186000000 | 0,00 | 0,00 | 780112129,60 | 780139344,84 | 2870 | 13/01/2026 |
| 12 | 57,477322000000 | 0,00 | 0,00 | 781691579,20 | 781727208,95 | 2888 | 13/01/2026 |
| 13 | 57,515472000000 | 0,00 | 0,00 | 782210419,20 | 782254757,41 | 2898 | 14/01/2026 |
| 14 | 57,466647000000 | 0,00 | 0,00 | 781546399,20 | 781599412,78 | 2906 | 16/01/2026 |
| 15 | 57,449411000000 | 0,00 | 0,00 | 781311989,60 | 781375243,54 | 2926 | 16/01/2026 |
| 16 | 57,294394000000 | 0,00 | 0,00 | 779203758,40 | 779274513,61 | 2943 | 20/01/2026 |
| 19 | 57,373642300000 | 68848370,76 | 0,00 | 849129906,85 | 849206426,42 | 2957 | 21/01/2026 |
| 20 | 57,296670000000 | 0,00 | 0,00 | 847990716,00 | 848075736,92 | 2988 | 22/01/2026 |
| 21 | 57,459862000000 | 0,00 | 0,00 | 850405957,60 | 850500373,77 | 2998 | 23/01/2026 |
| 22 | 57,587562000000 | 0,00 | 0,00 | 852295917,60 | 852399735,90 | 3016 | 23/01/2026 |
| 23 | 57,674182000000 | 0,00 | 0,00 | 853577893,60 | 853691140,90 | 3030 | 26/01/2026 |
| 26 | 57,768611000000 | 0,00 | 0,00 | 854975442,80 | 855098123,56 | 3048 | 03/02/2026 |
| 27 | 57,998964000000 | 0,00 | 0,00 | 858384667,20 | 858516815,61 | 3067 | 03/02/2026 |
| 28 | 58,106117000000 | 0,00 | 0,00 | 859970531,60 | 860112170,38 | 3090 | 03/02/2026 |
| 29 | 58,234224000000 | 0,00 | 0,00 | 861866515,20 | 862018503,44 | 3119 | 03/02/2026 |
| 30 | 58,256959000000 | 0,00 | 0,00 | 862202993,20 | 862363671,99 | 3141 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |