| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,479090000000 | 0,00 | 0,00 | 73470726,00 | 73781935,66 | 371 | 05/01/2026 |
| 05 | 52,609822000000 | 0,00 | 0,00 | 73653750,80 | 73479246,76 | 370 | 06/01/2026 |
| 06 | 52,596398000000 | 0,00 | 0,00 | 73634957,20 | 73666206,18 | 372 | 08/01/2026 |
| 07 | 52,741599000000 | 0,00 | 0,00 | 73838238,60 | 73707479,21 | 374 | 08/01/2026 |
| 08 | 52,617065000000 | 0,00 | 0,00 | 73663891,00 | 73839033,85 | 374 | 09/01/2026 |
| 09 | 52,630590000000 | 0,00 | 0,00 | 73682826,00 | 73661649,02 | 390 | 13/01/2026 |
| 12 | 52,622646000000 | 0,00 | 0,00 | 73671704,40 | 73702506,59 | 391 | 13/01/2026 |
| 13 | 52,709132000000 | 0,00 | 0,00 | 73792784,80 | 73669921,89 | 394 | 14/01/2026 |
| 14 | 52,832684000000 | 0,00 | 0,00 | 73965757,60 | 73801372,22 | 397 | 16/01/2026 |
| 15 | 52,743602000000 | 0,00 | 0,00 | 73841042,80 | 73969326,32 | 402 | 16/01/2026 |
| 16 | 52,552610000000 | 0,00 | 0,00 | 73573654,00 | 73846550,22 | 405 | 20/01/2026 |
| 19 | 52,581086000000 | 0,00 | 0,00 | 73613520,40 | 73577874,30 | 406 | 21/01/2026 |
| 20 | 52,455575000000 | 0,00 | 0,00 | 73437805,00 | 73618521,80 | 411 | 22/01/2026 |
| 21 | 52,593195000000 | 0,00 | 0,00 | 73630473,00 | 73440537,54 | 412 | 23/01/2026 |
| 22 | 52,593548000000 | 0,00 | 0,00 | 73630967,20 | 73646856,37 | 412 | 23/01/2026 |
| 23 | 52,658939000000 | 0,00 | 0,00 | 73722514,60 | 73688109,12 | 428 | 26/01/2026 |
| 26 | 52,760485000000 | 0,00 | 0,00 | 73864679,00 | 73729088,53 | 433 | 03/02/2026 |
| 27 | 52,774735000000 | 0,00 | 0,00 | 73884629,00 | 73879973,83 | 435 | 03/02/2026 |
| 28 | 52,731034000000 | 0,00 | 0,00 | 73823447,60 | 73921475,72 | 443 | 03/02/2026 |
| 29 | 52,863047000000 | 0,00 | 0,00 | 74008265,80 | 73835142,38 | 445 | 03/02/2026 |
| 30 | 52,876723000000 | 0,00 | 0,00 | 74027412,20 | 74022230,30 | 476 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |