| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,9696813 | 0,00 | 0,00 | 369092368,83 | 369182699,25 | 37 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,1107112 | 0,00 | 0,00 | 369593024,95 | 369687498,16 | 38 | 04/02/2026 |
| 04 | 104,1075338 | 0,00 | 0,00 | 369581745,30 | 369680697,29 | 40 | 05/02/2026 |
| 05 | 104,1813183 | 0,00 | 0,00 | 369843680,04 | 369947110,71 | 37 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,173483 | 0,00 | 0,00 | 369815864,84 | 369826533,21 | 37 | 09/02/2026 |
| 09 | 104,152947 | 0,00 | 0,00 | 369742961,94 | 369780331,24 | 38 | 10/02/2026 |
| 10 | 104,1930822 | 0,00 | 0,00 | 369885441,88 | 369927487,46 | 40 | 11/02/2026 |
| 11 | 104,2818854 | 0,00 | 0,00 | 370200693,27 | 370248272,79 | 44 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,3930958 | 0,00 | 0,00 | 370595490,40 | 370647782,97 | 45 | 13/02/2026 |
| 13 | 104,5132729 | 0,00 | 0,00 | 371022118,88 | 371077956,08 | 45 | 18/02/2026 |
| 18 | 104,6504741 | 0,00 | 0,00 | 371509183,12 | 371548349,61 | 48 | 19/02/2026 |
| 19 | 104,6545193 | 0,00 | 0,00 | 371523543,53 | 371566897,70 | 48 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,6973979 | 0,00 | 0,00 | 371675762,69 | 371723122,73 | 51 | 23/02/2026 |
| 23 | 104,767532 | 0,00 | 0,00 | 371924738,74 | 369614274,37 | 53 | 24/02/2026 |
| 24 | 104,9027289 | 0,00 | 0,00 | 372404687,80 | 372460064,63 | 53 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,943354 | 0,00 | 0,00 | 372548906,77 | 372608297,50 | 53 | 26/02/2026 |
| 26 | 105,0811542 | 0,00 | 0,00 | 373038097,51 | 373101503,48 | 52 | 27/02/2026 |
| 27 | 105,1700197 | 0,00 | 0,00 | 373353570,27 | 373420995,93 | 52 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |