| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 176,864983000000 | 0,00 | 0,00 | 95507090,97 | 93974570,71 | 107 | 03/02/2026 |
| 04 | 175,879058000000 | 0,00 | 0,00 | 94974691,71 | 93566554,93 | 107 | 05/02/2026 |
| 05 | 176,275919000000 | 0,00 | 0,00 | 95188996,68 | 93645813,56 | 107 | 06/02/2026 |
| 06 | 176,610958000000 | 0,00 | 0,00 | 95369917,52 | 93813202,74 | 107 | 09/02/2026 |
| 09 | 179,884281000000 | 0,00 | 0,00 | 97137511,76 | 95576305,85 | 107 | 10/02/2026 |
| 10 | 179,885897000000 | 0,00 | 0,00 | 97138384,70 | 95747579,32 | 107 | 11/02/2026 |
| 11 | 183,310647000000 | 0,00 | 0,00 | 98987749,49 | 97522242,04 | 107 | 12/02/2026 |
| 12 | 182,106326000000 | 0,00 | 0,00 | 98337416,52 | 96815188,34 | 107 | 13/02/2026 |
| 13 | 180,472076000000 | 0,00 | 0,00 | 97454921,15 | 95970452,22 | 107 | 18/02/2026 |
| 18 | 180,061056000000 | 0,00 | 0,00 | 97232970,35 | 95722438,34 | 107 | 19/02/2026 |
| 19 | 182,289115000000 | 0,00 | 0,00 | 98436122,54 | 96887986,02 | 107 | 20/02/2026 |
| 20 | 184,091940000000 | 0,00 | 0,00 | 99409647,85 | 97951263,88 | 107 | 23/02/2026 |
| 23 | 183,023813000000 | 0,00 | 0,00 | 98832859,37 | 97507275,73 | 107 | 24/02/2026 |
| 24 | 185,515548000000 | 0,00 | 0,00 | 100178395,98 | 98763328,38 | 107 | 25/02/2026 |
| 27 | 182,923433000000 | 0,00 | 0,00 | 98778654,20 | 97330978,50 | 107 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |