| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,56971510 | 42848,58 | 0,00 | 70057206,70 | 70096727,71 | 3718 | 05/01/2026 |
| 05 | 9,01263428 | 0,00 | 0,00 | 73678059,89 | 73711972,70 | 3709 | 06/01/2026 |
| 06 | 9,36675325 | 0,00 | 0,00 | 76572973,65 | 76609651,07 | 3710 | 07/01/2026 |
| 07 | 8,97846857 | 0,00 | 0,00 | 73398756,10 | 73438268,21 | 3700 | 08/01/2026 |
| 08 | 8,91661865 | 0,00 | 0,00 | 72893134,51 | 72887926,10 | 3706 | 09/01/2026 |
| 09 | 9,10191419 | 0,00 | 0,00 | 74407920,96 | 74405458,04 | 3718 | 12/01/2026 |
| 12 | 9,30923080 | 0,00 | 0,00 | 76102729,10 | 76103339,54 | 3722 | 13/01/2026 |
| 13 | 9,36577296 | 0,00 | 0,00 | 76564959,79 | 76568393,92 | 3734 | 14/01/2026 |
| 14 | 9,67028871 | 0,00 | 0,00 | 79054368,48 | 79051947,89 | 3722 | 16/01/2026 |
| 15 | 9,42940034 | 0,00 | 0,00 | 77085112,03 | 77089931,58 | 3716 | 16/01/2026 |
| 16 | 9,34946397 | 0,00 | 0,00 | 76431634,18 | 76439301,03 | 3720 | 19/01/2026 |
| 19 | 8,77740795 | 0,00 | 0,00 | 71755090,56 | 71765862,04 | 3723 | 21/01/2026 |
| 20 | 8,42264195 | 0,00 | 0,00 | 68854887,34 | 68868249,65 | 3705 | 21/01/2026 |
| 21 | 8,50198336 | 0,00 | 0,00 | 69503501,44 | 69519366,47 | 3726 | 22/01/2026 |
| 22 | 8,30333306 | 4981999,84 | 0,00 | 72861540,02 | 73778059,61 | 3746 | 23/01/2026 |
| 23 | 8,20106628 | 574074,64 | 0,00 | 72538226,22 | 72650397,59 | 3771 | 26/01/2026 |
| 26 | 8,00120136 | 400060,07 | 0,00 | 71170486,07 | 71264724,61 | 3786 | 28/01/2026 |
| 27 | 7,95063172 | 0,00 | 0,00 | 70720670,34 | 70747537,38 | 3769 | 28/01/2026 |
| 28 | 8,00415048 | 320166,02 | 0,00 | 71516884,44 | 71590270,65 | 3769 | 30/01/2026 |
| 29 | 7,49861010 | 0,00 | 0,00 | 66999893,78 | 67032160,17 | 3769 | 03/02/2026 |
| 30 | 7,44403636 | 0,00 | 0,00 | 66512278,76 | 66543224,02 | 3773 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |