| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,834583371308 | 0,00 | 0,00 | 116161237,51 | 116097320,13 | 3828 | 05/01/2026 |
| 05 | 20,812525232980 | 0,00 | 0,00 | 121888554,03 | 121825374,35 | 3826 | 06/01/2026 |
| 06 | 20,832371461000 | 0,00 | 937456,72 | 121067326,74 | 120953495,14 | 3832 | 07/01/2026 |
| 07 | 20,396894363379 | 0,00 | 0,00 | 118536551,59 | 119412110,81 | 3830 | 08/01/2026 |
| 08 | 20,689708301759 | 0,00 | 0,00 | 120238239,80 | 121104515,62 | 3842 | 09/01/2026 |
| 09 | 20,302229720137 | 0,00 | 0,00 | 117986408,02 | 118853437,72 | 3844 | 12/01/2026 |
| 12 | 21,004156715384 | 0,00 | 0,00 | 122065656,75 | 121996721,36 | 3848 | 13/01/2026 |
| 13 | 21,530449349451 | 0,00 | 0,00 | 125124206,39 | 125056032,13 | 3838 | 14/01/2026 |
| 14 | 22,203552865394 | 0,00 | 0,00 | 129035947,48 | 128968546,47 | 3821 | 15/01/2026 |
| 15 | 21,146180620348 | 0,00 | 1691694,45 | 121199334,23 | 121135442,11 | 3822 | 16/01/2026 |
| 16 | 21,689470451744 | 0,00 | 0,00 | 124313199,89 | 125938357,48 | 3876 | 19/01/2026 |
| 19 | 21,670544807823 | 0,00 | 0,00 | 124204727,57 | 125830654,75 | 3893 | 20/01/2026 |
| 20 | 19,215036375737 | 0,00 | 0,00 | 110130980,99 | 111757677,34 | 3873 | 21/01/2026 |
| 21 | 19,447785307337 | 0,00 | 0,00 | 111464981,49 | 111402614,96 | 3890 | 22/01/2026 |
| 22 | 18,961484775452 | 0,00 | 0,00 | 108677749,99 | 108616102,10 | 3897 | 23/01/2026 |
| 23 | 18,733616713252 | 0,00 | 0,00 | 107371724,19 | 107310783,88 | 3914 | 26/01/2026 |
| 26 | 18,181668540001 | 655676,58 | 0,00 | 104844591,64 | 105441564,64 | 3904 | 27/01/2026 |
| 27 | 18,477247615540 | 0,00 | 0,00 | 106549048,38 | 106492513,37 | 3903 | 28/01/2026 |
| 28 | 18,286785148097 | 0,00 | 0,00 | 105450746,56 | 105394910,69 | 3904 | 29/01/2026 |
| 29 | 16,938252502905 | 0,00 | 0,00 | 97674433,06 | 97619291,97 | 3908 | 30/01/2026 |
| 30 | 17,131509107899 | 0,00 | 0,00 | 98788847,27 | 98733410,12 | 3912 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |